Рассматриваем валютную пару Евро/Доллар. Макро и микро циклы, волновые структуры, осцилляторы и индикаторы Томаса ДеМарка, индикаторы объема. Актуальный сценарии на ближайшие годы, до конца 2020 года, на текущий месяц и ближайшую неделю. Дорогие друзья, В данной статье проведу технический анализ самой популярной торговой пары на рынке Форекс - EURUSD. Упор хочу сделать на среднесрочном и краткосрочном прогнозе в рамках ближайшей недели и месяце, однако, следуя своему выработанному аналитическому подходу, даже для такого относительно точечной аналитики, нужно в первую очередь смотреть на глобальную картину. И так, начинаем сквозной анализ с самого крупного в моем подходе таймфрейме в 12 месяцев. На графике выше изображен чарт движения пары EURUSD за последние 50 лет. Мы видим, что движения на данном таймфрейме очень техничные и находятся в восходящем канале. Последняя свеча текущего года повторно тестирует нижнюю границу восходящего канала, что в перспективе ближайших нескольких лет может означать отскок. По волновой структуре данная динамика напоминает пятиволновой импульс в рамках первой волны глобального суперцикла и сейчас, следуя данной логике мы наблюдаем коррекцию. На графике выше представлен ее классический вариант в виде зигзага с длиной волны (B) в 0,5 от волны (А) в районе 1,31 и волной (С) в районе 0,618 от дины волны (А), который с учетом пика проекции волны (B), падает в район паритета Евро и доллара. В другом варианте развития коррекции ABC, мы можем увидеть восходящий треугольник в волне (B) с более низкой просадкой волны (С) ближе к 0,9 по паре EURUSD. Учитывая глобальную неопределенность и геополитические противоречия между Европой и США, США и Китаем, а также общим макроэкономическим состоянием трех данных регионов, я скорее склоняюсь к подобному развитию событий. Тем не менее, вне зависимости от того, какой из сценариев будет верным, общая динамика в моменте совпадает и говорит хороших перспективах роста пары EURUSD в горизонте как минимум текущего и вероятно, следующего года. Ближайшая цель для роста находится на нижней границе торгового канала (выделен фиолетовым цветом), в районе 1,23 - 1,24 пункта. Таким образом, при выборе сценария развития цены на пару EURUSD до конца текущего года будет отдаваться приоритет бычьим прогнозам. И так, на основании глобального анализа мы определили, что ближайшие несколько лет будут преобладать бычьи настроения. Особенно характерным разворотным сигналом стал додж (на графике с месячным ТФ отмечен красной стрелкой). В рамках формирования данной свечи приходил огромный всплеск объемов, который показал наличие сильного покупателя, не позволяющего продавить пару EURUSD до прошлых минимумов. Именно данную точку можно считать поворотным моментом в рамках формирования локального бычьего тренда.Мы видим, что импульс текущей свечи уже вышел за диапазон торгового канала и вплотную приблизился к верхней границе медвежьего тренда, а так же сильным уровням сопротивления от уровня закрытия ноября 2005 года и января 2010 года (горизонтальные синие линии на графике выше) Более того, цена вышла за проекцию свечи 2020 года (серая область). С точки зрения индикатора точки разворота Pivot по уровням Фибоначчи, цена так же вплотную приблизилась к уровню S3. Данное скопление важных, ключевых уровней оказывает сильное сопротивление для быков и способно противостоять их давлению в данном моменте. На недельном графике выше подтверждается перекупленность инструмента. Это видно сразу по нескольким сигналам: Осциллятор ROC и индикатор Alignment от Томаса ДеМарка находятся в зоне перекупленности. И тот и другой индикатор показывают медвежью конвергенцию (когда цена, вопреки индикатору не обновляет максимумы) - выделил длинными красными отрезками на графике выше.В рамках локального растущего импульса наблюдается снижение объемов, что также свидетельствует о выдыхании импульса (см. Короткий красный отрезок) Таким образом мы можем сделать вывод, что в рамках ближайших месяцев возможна коррекция и потенциал действующего импульса сильно ограничен. Для того чтобы не нарушить логическую цепочку, вернемся к выстроенным прежде волновым структурам верхнего уровня. Так как по глобальному сценарию мы находимся в диагональном треугольнике, третья волна с большой долей вероятности будет короче первой волны на 23,4%, или как минимум, не длиннее её, то у нас есть вполне четкие границы роста текущего импульса, которые находятся в районе от 1,23679 до 1,28394 для пары EURUSD. Можно обратить внимание, что данные уровни находятся также на границе многолетнего проторгованного канала и вершины первой волны, что косвенно подтверждает надежность данных ориентиров. Для того, чтобы определить наиболее точный момент завершения третьей волны, нам необходимо определить ее будущую структуру. Так как нам известна точка отсчета данной волновой структуры, главные ключевые уровни и правила пропорций волн для пятиволнового импульса, а также верхние пределы третьей волны, мы можем предположить схематично дизайн будущей волновой структуры (см. синюю волновую структуру на графике выше). Мы не можем на данном этапе уверенно утверждать, что цена будет двигаться именно в таком порядке, следуя отмеченным циклам. О самом характере данной импульсной структуры можно будет говорить более уверенно только после однозначного формирования первой и второй волны. Однако, на текущем этапе мы уже можем предположить, как будет выглядеть первая волна данной структуры (обозначенная римской 1 в круге).Для того чтобы определить границы волновой структуры первой волны, мы перейдем на дневной график: На графике выше изображен пятиволновой импульс, берущий начало от 20 марта 2020 года. Невооруженным глазом видно, что данная структура формируется с удлиненной пятой волной, что дает нам определенный ориентир. По волновым пропорциям Пректора для удлиненной 5 волны, мы знаем, что она чаще всего достигает 61,8% от длины всего волнового импульса. Так как уровень в 61,8% проходит через пик четвертой волны, нам достаточно просто отложить проекцию будущего пика пятой волны. Данный уровень ложится в районе 1,200, который является психологически сильным уровнем сопротивления с одной стороны и сильным магнитом для быков с другой. Данный факт косвенно подтверждает адекватность выбранной цели, но как же в таком случае быть с индикаторами, которые находятся в зоне перекупленности? Для того чтобы понять, где закончится пятая волна бирюзовой волновой конструкции, отмеченная римскими цифрами без круглых скобок, мы переходим на еще более мелкий, четырех часовой ТФ, для того, чтобы определить характер формирования вложенной волновой конструкции. Как мы видим на графике выше, волновая структура не читается достаточно ясно, поэтому для определения волновых циклов мы прибегаем к индикатору MACD. Благодаря ему выделяется период времени, в рамках которого рынок имел наиболее направленной и устойчивое трендовое движение (данный коридор на индикаторе я отметил синими линиями), таким образом, мы можем с высокой долей вероятности говорить о третьей волне. Ее разворот по классической теории характеризуется уменьшением объемов и дивергенцией на осцилляторах. Как видно на графике выше и тот и другой сигнал четко прослеживаются. Финальным сигналом перехода в коррекцию будет пересечение сверху вниз трендовой линии третьей волны (на графике выше я отметил её жирным красным диагональным отрезком). Недельный торговый план и сигналы для EURUSD Составим прогноз на ближайшую неделю по евро доллару. Так как третья волна является удлиненной и уже достигла ключевого значения в 2,618 от первой волны (по классике, данный уровень является верхним пределом для третьей волны), можно уверенно говорить о ее скором развороте в краткосрочном горизонте. При этом, сам факт удлинения в третьей волне говорит о сильных бычьих настроениях, которые будут препятствовать глубокой коррекции. Для краткосрочной позиции в рамках текущей и будущей недели предпочтителен шорт/продажа от текущих уровней с небольшим плечом. Цель для шорта - ближайший уровень поддержки в виде локального проторгованного канала на 1,16. Уровень ограничения убытков обязателен к применению. Располагать выше последнего локального максимума в 1,18. Соотношение показателя Прибыль/Риск - 1,88. Данный показатель подходит исключительно для высоко рискованной стратегии. Риск на сделку не должен превышать 1% от суммы портфеля. Месячный торговый план для EURUSD Для тех, кто держит позиции в течении нескольких месяцев наиболее вероятный сценарий - бычий. Покупать на текущих уровнях нельзя из-за перегретости рынка. Планировать лонг/buy можно относительно безопасно на откате до 1,16 и усреднить позицию на 1,15 USD за Евро, если будет такая возможность. Цель для быков - район 1,20. Уровень фиксации убытков необходимо располагать ниже пика третьей волны бирюзового цикла, ниже 1,14 USD. При первой покупке, на уровне 1,16: соотношение Прибыль/Риск = 1,73 подходит для высоко рискованной стратегии. При второй покупке, на уровне 1,15: соотношение Прибыль/Риск = 3,56 подходит для консервативной и умеренно рискованной стратегии. Для активного участия в торгах по паре EURUSD использую LiteForex, так как данный брокер заслужил моё доверие благодаря многолетней работе без единой проблемы на выгодных условиях практически с нулевым спредом по данной паре и низкими комиссиями за перенос сделки. На всякий случай хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.