Vadiums
14
All posts from Vadiums
Vadiums in vadiums,

ММВБ. Итоги недели 9-13 апреля 2012. Анализ и прогноз. Цели

Неделя закончилась очень по разному. Если нефтяные компании продемонтсрировали сдержанный оптимизм, то банки в пятницу рухнули и испортили всю недельную картинку. Самая любопытная ситуация вырисовывается в "извечном аутсайдере" Русгидро, вдруг забрезжил призрак разворота вверх. В который раз правда уже, но тем не менее, рука тянется открыть лонг и снова вылететь по стопу).

ВТБ.

ВТБ надежд не оправдал и продолжил уверенное снижение. Закрыл неделю ниже сильной 0,066 (она же 50 фибо от роста года) от которой безуспешно пытался оттолкнуться всю неделю, ниже стодневной (0,06711). Цена много ниже средней болинджера по дням и она уверенно смотрит вниз, ниже стодневной и двухсотдневной. Теперь еще и ниже 0,50 ФИБО. Следующая цель - 0,68 фибо (0,064) в том же районе нижняя ленты Болинджера. Индикаторы ниже средней и уверенно смотрят вниз. НА неделях тоже все грустно - цена впервые за несколько месяцев ушла ниже средней болинджера и двухсотнедельной и закрылась черной свечей вблизи лоев. Индикаторы закончили коррекцию и по прежнему находятся в продаже. Оснований для игры в лонг нет в принципе. Только шорт.


СБЕРБАНК.

Закрылась над сильной 94, (она же 38,2 от роста года) находиться в понижательном движении по дням, ниже средней Болинджера,которая смотрит вниз. Ближайшие цели - 90,7 (50 Фибо от роста года, стодневная) и далее 88 (68,2 фибо от роста года, двухсотдневная). Индикаторы MACD и RSI смотрят вниз и находятся ниже средней. По дням - инструмент в уверенном понижательном тренде с понятными целями, оснований открывать длинные позиции - никаких. Шорт при пробое 94, либо при отскоке от 95-96. Стоп выше 96, либо выше 94. На неделях- идет коррекционное снижение после интенсивного роста, средняя Болинджера уверенно смотрит вверх, цена выше нее и движется к ней, пролегает в районе все той же 90,7, там же проходит стонедельная, там же предыдущие максимумы от ноября 2011 года. Эти же уровни многократно проторговывались осенью 2009 - зимой 2010. От этих уровней есть смысл пробовать краткосрочный лонг, на отскок по дням либо продолжение роста по неделям.



 СБЕРБАНКП Преф.

На днях инструмент закончил неделю значительным снижением к нижней Болинджера с тестом 23,6 фибо года (75). Индикатор MACD продолжил снижение и вплотную подошел к ней, RSI пробил 50. Весьма вероятен отскок вверх с тестом 76, 5 и даже 77,5. Это хорошие уровни для открытия шортов, либо при пробое 75,5-75. До закрепления выше 77,5 - тренд вниз, ближайшая цель максимум декабря 2011 года 69, 25-70, он же 38.2 фибо года, там же пролегает стодневная. Хорошая цель с хорошим профитом. На неделях инструмент остается в повышательном тренде, идет коррекционное снижение к средней Болинджера, которая пролегает как раз в районе 70 и уверенно смотрит вверх, снижение к этому уровню вполне оправданно, ниже пролегает следующая цель 65, (50 фибо роста 2011-2012, стонедельная).
   






ЛУКОЙЛ.

На днях инструмент в понижательном тренде, средняя Болинджера уверенно смотрит вниз. НА этой неделе протестировал уровни 1750 (50 фибо от роста года, она же двухсотдневная, она же стонедельная), и 1775 (стодневная), от них отскочил выше сильной 1800 и протестировал снизу 1825, выше нее не удержался и закрыл неделю ниже. Индикаторы MACD ниже средней, но дал сигнал на коррекцию, RSI тестирует снизу 50. Тем не менее, эта неделя белая свеча. На неделях инструмент корректировался вниз, оттолкнулся от сильной 1750 и закрыл неделю ростом. При выходе выше 1825 дальнейшие цели 1855 и далее 1890-1900, открытие шорта целесообразно пробовать при выходе ниже 1800 с целью 1750 и далее в район 1700. На данный момент возможно развитие как одного, так и другого сценария. Рост - более вероятен, на сильные снижения четверга и пятницы инструмент реагировал слабо, торговался в узком боковике выше 1800 и ниже 1825.


РОСНЕФТЬ.

Инструмент закончил неделю ростом, к 210,5. Тем не менее на днях находится в уверенном хорошо просматриваемом понижательном тренде и на этой неделе протестировал уже 50 фибо от роста года (203,5) от которой отскочил вверх. Находится ниже стодневной и двухсотдневной (район 216). Вполне вероятен отскок в район 212 (38,2 фибо года), которую тестировал на этой неделе уже несколько раз и даже вынос в район 216. Индикаторы MACD дал сигнал на коррекцию, RSI тестирует снизу 50. Тем не менее они находятся в продаже. На неделях так же эти индикаторы в продаже. Инструмент на неделях далеко ниже средней Болинджера, которая пролегает в районе 218, выше в районе 220 пролегает стонедельная. Внизу цель двухсотнедельная от которой был отскок (203,5) и ниже в районе психологически важной 200, проходит 61,8 фибо года и нижняя Болинджера. Цели - лонг (при закреплении выше 212) - 216, далее 218. Но предпочтительнее искать точку входа в шорт, (после завершения коррекции/отскока) при пробое 208, либо от 212 или 216, с целью 200.


ГАЗПРОМ.

Неделю закрыл пятничным отскоком вверх, не смотря на понижательную тенденцию на рынке. На индикаторе RSI выраженная дивергенция вверх и он медленно движется снизу к 50. Тем не менее, на днях инструмент в выраженном понижательном тренде, индикаторы ниже средней, в продаже, цена ниже средней Болинджера и она смотрит вниз, протестировал в пятницу двухсотдневную снизу и 38,2 фибо (179) и закрылся ниже нее, ниже стодневной (182). Внизу четкая цель - новогодний гэп (171), он же 50фибо от роста года. На неделях средняя Болинджера развернулась в нейтральную и цена ниже нее, так же ниже двухсотнедельной (179) и стонедельной (182,76). Оснований для игры в лонг нет, но от 171 очень вероятен отскок. Так же более чем вероятно закрытие новогоднего гэпа и достижение 171. Искать вход в шорт либо от 179-180, при дальнейшем коррекционном росте, либо при пробитии 176.


РУСГИДРО.

Очень интересная картинка! Инструмент в долгосрочном понижательном тренде от января 2011 года еще. НО, вышел из него ростом рынка этого года и сейчас как раз тестирует сверху в районе 1,05 (фибо 61,8 роста года). На этой неделе цена сходила протестировать сильную 1,02 но тут же от нее отскочила. Цели вниз непонятны и не очень интересны, хотя ниже 1,05 можно открывать шорты с целью психологической 1. Оснований для открытия длинных позиций нет, но текущий уровень вполне может стать началом тренда вверх. Индикаторы MACD и RSI дали сигнал на коррекцию и движутся вверх из зоны перепроданности.


НОРНИКЕЛЬ.

Находится в выраженном долгосрочном понижательном тренде от марта 2011, ниже двухсотдневной (6000) , стодневной и средней Болинджера по дням и неделям (5400). Закончил неделю очередным снижением вблизи лоев недели и 61,8 фибо года -5200, которую дважды протестировал. При пробитии этого уровня следующая цель, психологическая 5000. От которой вероятен отскок в район 5400. Закрепление выше 5400 делает вероятным развитие коррекции на недельном графике в район 6000, так как средняя болинджера закончила долгосрочное снижение и развернулась в нейтральное положение. Шорт, оснований для игры в лонг никаких. Ждать либо от 5000, либо при закреплении выше 5400. Но цели в шорт почти достигнуты на текущий момент, есть смысл только во внутридневной игре.