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欧央行刺激预期落空,风险资产全线走低

隔夜市场回顾:隔夜受欧央行空头支票未兑现影响,西班牙10年期国债收益率再次升至7%上方,决议後上升43.3个基点至7.17%,意大利国债收益率升39.6个基点至6.33%。与此同时欧洲股市暴跌,英国跌0.88%,德国跌2.20%,法国跌2.68%,意大利跌4.64%,西班牙跌5.16%,欧洲银行股大跌6.4%。美国时段,美股延续欧洲跌势,标普500跌0.74%,道琼斯跌0.71%,纳斯达克跌0.36%。隔夜原油跌2%收于87.13美元/桶,黄金跌1.03%,收于1590.7美元/盎司。汇市方面,欧元在欧央行决议发布後拉升,之後受到德拉吉讲话打压,开始迅速走低,欧元/美元最高触及1.24,最低触及1.2133,收盘下跌0.35%,其他非美货币走势类似,至收盘,英镑走低0.14%,澳元几乎持平,日元上涨0.3%,道琼斯FXCM美元指数上涨0.05%。

欧美要闻

◆英国央行宣布维持基准利率0.5%不变,维持QE规模在3750亿英镑不变,跟市场预期一致。

◆欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.75%不变,维持隔夜存款利率在0.0%不变,维持边际贷款利率在1.5%不变,跟市场预期一致。除此之外欧央行也未推出任何进一步的宽松政策,一周前德拉吉的捍卫欧元誓言未在此次利率决议上兑现。

◆昨日美国数据喜忧参半,初请数据为36.5万,好于预期的37.0万。与此同时6月份工厂订单意外下降0.5%,明显差于预期的增加0.5%,其中非耐用品订单下跌2%,为2009年3月以来最高。这再次说明经济放缓导致需求下滑。

◆瑞士央行之前承诺,不论欧元如何下跌,都维持欧元-瑞郎汇率在1.20,并因此积累了大量欧元计价的资产,瑞士央行一直尝试多元化这一外汇储备资产。花旗银行指出,尽管瑞士央行外汇储备多样化步履缓慢,从绝对值来看,仍有300亿瑞郎的欧元被抛售,这也在一定程度上解释了近期欧元走势,及相关的澳元走势。

◆荷兰财政部长德亚赫:反对授予ESM银行牌照。

◆标普:确认爱尔兰“BBB+”评级,但前景依然为负面。

◆标普:确认葡萄牙“BB/B”主权评级,前景为负面。

◆IMF周四表示,如果美国经济放缓持续更长时间,或者欧债危机恶化进一步阻碍经济增长,那么美联储应推出进一步的货币政策来刺激经济增长。

其他财经头条

◆周三骑士资本电子交易系统故障导致美国150只个股异常波动,之後的两天里骑士资本股票下跌63%,损失4.4亿美元,现破产风险,路透社报道,在巨额亏损出现後,骑士资本将可能被迫寻求紧急融资。资料显示骑士资本全美最大的做市商之一。骑士资本通过做市为1万9千多支在美国上市股票提供顺畅的交易服务。2011年骑士资本是全美在纽交所和纳斯达克交易所零售股票交易业务中排名第一的做市商。

◆CME集团“金砖四国”研究报告显示,巴西、俄罗斯、印度和中国有可能在2013年连续第三年经济增速放缓。报告称,金砖四国经济引擎正在瓦解,目前经济增长放缓的程度要比许多人预计的都更为严重,这也有可能继续对油价和铜价以及其它大宗商品价格制造下行压力。

◆韩国央行周四 (8月2日) 公布数据显示,央行在7月份购买了16吨黄金,为1年内第二次出手购金。

◆联合国秘书长潘基文2日发表声明,宣布联合国-阿拉伯国家联盟 (阿盟) 叙利亚危机联合特使安南辞职。

◆中国消息:上证报消息源透露,7月中、农、工、建四大行新增人民币贷款为2200亿左右,环比6月多增300亿左右,但信贷结构改善并不如预期乐观。
继年内先後两次较大幅度降低交易手续费和市场监管费後,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所联手,再次大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费。调整後的收费标准将从9月1日起实施。
中国央行昨日发布了《2012年第二季度中国货币政策执行报告》。报告分为五个部分,分别阐述了货币信贷概况、货币政策操作、金融市场分析、宏观经济分析,以及货币政策趋势。报告指出,1) 将进一步提高货币政策的有效性,有效解决信贷资金供求结构矛盾;2) 将稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价;3) 将利用逆回购、回购、央票、存款准备金率等灵活调节银行体系的流动性;4) 将降低外汇市场干预频率、增加灵活性,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用;5) 稳步拓宽人民币流出和回流渠道,推进挂牌人民币兑新兴市场货币等交易。