volgotrader
3
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Ростелеком ап. Среднесрочный прогноз

С этой бумагой у некоторых участников Комона плохие ассоциации, так что не обойтись без прогноза:) Здесь чисто технический анализ и волны Эллиотта, так что не надо писать про free float и пр.(вместо предисловия)

Этот среднесрочный прогноз посвящен привилегированным акциям компании Ростелеком. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта(Элиота), а также косвенно уровней Мюррея и элементов теории Ганна. Дата: 27 октября 2010 года.

Бумаги Ростелеком ап показывали уверенный рост с самого начала 2009 года и только последние пару месяцев мы можем видим снижение котировок. Проанализируем поведение котировок этих с точки зрения ТА и волн Эллиотта...

Ниже представлена волновая разметка всего восходящего движения с начала года:

На графике выше мы видим пятиволновый импульс. Полностью соблюдается правило чередования в волнах (2) и (4), (2)-моноволна, а (4) соответственно горизонтальный треугольник. Треугольная структура (4)-ой волны объясняет резкий рост котировок в августе этого года, т.е (5)-ая волна - это пробой ограничивающего треугольника. Также стоит отметить соответствие длин импульсных волн внутренним соотшениям Фибоначчи: (3)-ая волна равна 138.2% (1)-ой волны, а длина (1)-ой волны равна длине (5)-ой волны.

Что касается целей  коррекции после импульса, то ближайший целевой диапазон волны [2] - 73-77 рубля за акцию, цена 73р соответствует коррекции 38.2% волны [1]. Крайне маловероятно, что [2]-ая волна завершится в этом ценовом диапазоне, скорее это цель  части волны [2]. Вероятный целевой уровень завершения всей волны [2] - 63р, что соответствует уровню Фибоначчи 50% волны [1]. Также стоит добавить, что волна [2] может иметь более сложную структуру и волны (A),(B),(C) будут являться частью волны большего порядка, входящих в [2]-ую волну, но это не отразится на упомянутых целевых уровнях. Рисунок ниже моделирует возможное будущее волновое поведение цен на привилегированные акции Ростелекома:

Рассмотрим технический анализ этой бумаги. На графике ниже мы видим ложный пробой психологического уровня 100р и возврат цены в границы восходящего канала - это является довольно сильным сигналом на продажу. Целевой уровень в 77р является уровнем поддержки - нижней границей восходящего канала. Рисунок ниже иллюстрирует эту ситуацию:

 

Вывод: ожидается снижение цен на привилегированные акции Ростелекома. Ближайшая цель - 73-77 рублей за акцию. 
На мой взгляд самая оптимальная позиция в таком случае - шорт и стоп-лосс на уровне 95р.

Другие прогнозы на http://www.cookprofit.ru