volgotrader
20
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Сбербанк ао. Прогноз: Продавать

 

Продолжение цикла прогнозов изменения котировок обыкновенных акций Сбербанка. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта(Элиота), а также косвенно теории Ганна. Дата: 27 ноября 2010 года.

С 12 ноября котировки акций Сбера дрейфуют в восходящем боковике, который ни раз давал надежду и быкам и медведям, проанализируем ситуацию с этими бумагами, чтобы вовремя войти в нужный тренд. Текущее поведение котировок уже прогнозировалось ранее в предыдущих статьях: Просмотр прогноза 08.11.10 (Ключевой прогноз) и Просмотр прогноза 18.11.10 (Комментарии). В ключевом прогнозе от 8 ноября дана подробная волновая разметка и среднесрочный технический анализ. В данном прогнозе уделим внимание полученной входящей информации и с учётом неё проанализируем текущую рыночную ситуацию...

Для начала рассмотрим график обыкновенных акций Сбербанка, используя разметку волн Эллиотта на часовом графике(более масштабная разметка в прогнозе от 8 ноября).

 

Выше мы видим завершенную импульсную волну 1 вниз и корректирующую её волну 2. Сейчас наиболее актуальным вопросом остается вопрос о завершенности второй 2 волны, поэтому рассмотрим подробнее её структуру(ранее предполагалось, что вторая волна будет более простой моноволной). Вторая волна имеет трёх волновую структуру зигзага, импульсные волны "a" и "с" которого связанны соотношением ~1:1(считая от абсолютного максимума) или 76.4%(считая от фактического максимума). Фактическое завершение всей второй волны 2 также прогнозируется на уровне 102р, который соответствует коррекции первой импульсной волны 1 на 61.8%. Ценовой уровень 102р является важным уровнем сопротивления, так как помимо фибо-уровня 61.8% совпадает с одним из уровней Мюррея, поэтому ложный пробой этого уровня является сильным сигналом на продажу, подтверждающем начало третьей 3 импульсной волны. Среднесрочным целевым уровнем остаётся уровень 86 рублей за акцию, а ближайщим промежуточным целевым уровнем выступит ценовой уровень ~90р за акцию.

Далее представлен технический анализ дневных графиков:

 

Выше на графике мы видим два восходящих канала и флаг(каналы отличаются от представленных в предыдущих прогнозах, т.к построены по свечам без учёта вечерних сессий). Флаг является фигурой продолжения тенденции и помимо этого, с точки зрения теории волн Эллиотта(Элиота) является описанной выше второй 2 коррекционной волной, поэтому разумно ждать пробой нижней границы флага вниз. Кроме того при пробое флага произойдет перелом восходящего тренда (нижняя граница более наклонного канала), а импульсное движение на пробое тренда будет соответствовать третьей 3 импульсной волне.

В такой ситуации есть два подхода: 1) Консервативный (наименее рискованный, но и с худшей ценой для входа) - открытие короткой позиции на пробое флага.... 2) Агрессивный - открытие короткой позиции по рынку в понедельник на открытие рынка.

 

Вывод: ожидается снижение котировок обыкновенных акций Сбербанка с ближайшей целью 86 рублей за акцию. Промежуточная цель ~90 рублей за акцию.