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利多来袭美元指数上涨 利空小跌金银尚需探底

外汇市场:

FOMC(美联储公开市场委员会)在两天的货币政策会议结束后发布声明,将把每个月购买债券的规模从850亿美元削减至750亿美元。但与此同时,美联储暗示,其保持超低利率的时间将比之前承诺的会更长。这一措辞让华尔街不再恐慌削减QE,美股当天收盘创下历史新高,道琼斯暴涨近300点。从明年1月开始,美联储每个月购买美国国债的规模将从450亿美元削减至400亿美元,每个月购买MBS(抵押支持证券)的规模将从400亿美元削减至350亿美元。美联储主席伯南克在随后的新闻发布会上说,未来的政策将视经济数据而定。如果经济如预期持续改善,美联储将在明年的八次会议上持续削减购债;但如果经济令人失望,美联储可能会“跳过一两次会议”;如果经济增长超过预期,回撤购债的步伐会“更快一点”。FOMC还强化了长期保持超低利率的承诺,其预计在失业率降至6.5%下方后,接近于零的利率“很可能还会保持很长时间”。美联储表示,只要失业率位于6.5%以上且通胀预期不超2.5%,将保持近零利率。尤其是如果通胀预期低于2%,更要将利率保持在近零水平。通胀持续低于目标可能对经济构成风险,密切关注通胀的变化。

美联储在12月没有缩减QE的动作,这一点判断还是准确的。不过对于美联储提前公布将在1月缩减QE,则在预期之外。我想主要是基于两点,第一、美联储已经对于2014年经济复苏比较有信心。第二、担心已经持续一年的QE对于经济可能造成的负面影响大于正面。需要逐渐缩减,因此尝试做小幅度的削减的动作。同时为了减少缩减QE对市场的影响,美联储强调通胀持续低于目标可能对经济构成风险,密切关注通胀的变化。尤其是如果通胀预期低于2%,更要将利率保持在近零水平。而目前的通胀水平还在1.2%附近。因此很大程度缓解了市场对美联储收紧货币政策的担心。无论如何美联储缩减QE,对于美元是构成利多。因此美元今日凌晨出现上涨。美元应该还有进一步上行的过程。技术上,美元突破了80.40的压力,目前支撑80.40、80.20,压力80.80、81.00,操作上可以继续逢低做多美元。分货币看,英镑走势最强。因此不作为做空首选。其他非美元货币均可以空单操作。

现货金银:

黄金和白银昨日维持震荡,除了美联储缩减QE以外,另外一个问题值得关注。周三,美国参议院正式通过了预算协议,但债务上限问题还存在不确定性。共和党人不希望无条件地通过债务上限,他们希望民主党人在其它方面做出让步,比如延迟或废除奥巴马医改法案中强制个人购买医疗保险的部分,允许跨州出售医疗保险,更改能源和税收有关条款等。共和党人计划于明年1月底讨论具体条件。对于美元的影响,要看到时候,双方谈判的结果。

今日凌晨在消息出来之后,出现下跌理所当然。昨日我们不难注意到一个现象,就是黄金和白银的下跌幅度不大。以黄金收盘价为例,比昨天下跌不到1%。白银也是类似。也就是说对于较大的利空,黄金白银反应相对不大。后续有两种可能发展,一种黄金和白银补跌。一种是黄金白银在目前区域筑底成功。因此最近两天,特别是今天的走势是值得关注的。即黄金白银今日欧洲市场和美洲市场是否承接凌晨走势继续下跌。也是判断黄金和白银走势的比较重要的地方。由于美元有望继续走高,因此黄金和白银有比较大的概率先做探底的过程。黄金支撑1211、1200,1190美元。压力1227、1235美元。操作上可以逢高做空为主。 白银支撑19.30、18.90美元,其中19.30美元比较关键,如果能守住的话,则有望构筑底部。压力19.90-20.00美元,操作上可以逢高做空。  

 

欧元/美元:在1.3700作空,止损1.3740,目标1.3600。

英镑/美元:在1.6410作空,止损1.6450,目标1.6320。

美元/瑞郎:在0.8920作多,止损0.8880,目标0.9020。

美元/日元:在103.70作多,止损103.20,目标104.70。

澳元/美元:在0.8880做空,止损0.8930,目标0.8800。

美元/加元:在1.0680作多,止损1.0640,目标1.0760。

黄金/美元: 1233附近作空,止损1240,目标1222、1212(跌破1210下看1192附近)。

白银/美元: 在20.00作空,止损20.30,目标19.30。