聪 李
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德拉吉豪言欧元冲至1.1250上 ADP巩固非农乐观情绪

  欧元近两日的反弹力度令人吃惊,隔夜又现大涨,涨逾1%,飙升至1.1250上方,在短短两个交易日已经暴涨300余点。欧洲央行行长德拉基发表乐观言论提振欧元,之前是受到希腊债务的乐观情绪推动。隔夜公布的美国经济数据好坏参半,不过ADP就业人数升至20万关口上方,料提振市场对非农的乐观情绪。

  尽管周三美元走软,但黄金并未从中受益,金价收跌0.66%,收至1184.97美元/盎司,美指走软很大程度上是受到欧元大涨的单方面因素推动。隔夜公布的美国经济数据好坏参半,不过ADP就业数据良好,令黄金多头反弹乏力。

  油价周三大跌近3%,美国原油收报每桶59.64美元,下跌2.6%。交易商和投资者没有理会美国原油库存连续第五周减少,因在周五的OPEC会议举行前,油市人气低迷。美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存减少195万桶。

  德拉基释放积极信号,欧元冲至1.1250上方

  欧洲央行行长德拉基在周三会议后的新闻发布会上表达了对经济复苏的乐观看法,并调升今年通胀预期,同时表示目前暂没有必要扩大QE。欧元兑美元受此提振,大涨1%,飙升至一周新高1.1283,美指最低触及95.21。

  分析师表示,对希腊同债权人磋商的乐观情绪也支撑欧元。希腊的国际债权人周三暗示,准备做出让步以避免希腊出现违约,尽管希腊警告本周可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)到期贷款。

  德拉基新闻发布会释放的四大积极信号

  一、对经济前景乐观

  德拉基称,我们预计经济复苏将扩大,货币政策措施应该会为内需提供进一步支撑,预计经济将在第二季度持续恢复涨势。

  欧洲央行的经济学家将2015、2016年经济增速预测分别维持在1.5%和1.9%不变,但将2017年经济增速预测从2.1%下调至2.0%。

  二、调升今年通胀预期

  欧元区通胀的回升速度快于欧洲央行的预期。该行经济学家现在预计,今年欧元区消费者价格指数(CPI)升幅料为0.3%,之前预计CPI持平。

  不过,经济学家维持2016年和2017年的通胀预期不变,分别为1.5%和1.8%。

  这些最新预期表明,欧洲央行实现其通胀目标的时间不会晚于之前预期,尽管提振通胀之举的强劲程度从一开始就超出预期。

  三、暂时没必要扩大QE

  欧洲央行全体一致认为需要保持稳定的货币立场,购债将持续到2016年9月。将在必要的时候扩大QE规模,当前认为没有扩大QE规模的理由,宽松措施将使得通胀达到2%的目标。

  四、并没有提及提前资产购买

  欧洲央行执委科尔(Benoit Coeuer)此前宣称该行将会在6月加快购债来缓和供应的不平衡,市场希望从本次会议上寻求对此说法的进一步阐明,不过德拉基在新闻发布会上并没有提及此事。

  德拉基称,欧洲央行执委科尔(Coeuer)此前所发表言论的情况是不应当出现的。他进一步指出,欧洲央行正在重新审视其有关官员讲话方面的规则。

  此外,德拉基拒绝就希腊政府与债权人进行中的谈判置评,但他称,欧洲央行希望希腊留在欧元区。

  良好ADP巩固非农乐观情绪

  隔夜公布的美国经济数据喜忧参半,美国贸易和ADP就业数据令人鼓舞,但服务业数据不尽人意。不过市场更多看中的是ADP就业数据,ADP就业数据通常被视为非农就业报告的风向标。ADP就业人数升至20万关口上方料巩固市场对非农的乐观情绪。

  人力资源服务公司ADP和预测机构Moody"s Analytics周三(6月3日)公布的就业调查报告显示,美国5月私营部门就业人数增幅高于20万关口,表明当前美国就业市场整体较为健康。

  具体数据显示,美国5月ADP就业人数超预期增加20.1万,增幅为今年1月份以来最大;预期增加20万,前值由增加16.9万修正为增加16.5万。

  ADP主席兼首席执行官表示,希望进入夏季后,美国就业人口能够持续当前的上升势头。

  ADP就业数据通常被视为美国政府公布的非农就业报告的风向标。ADP调查报告仅涵盖私营领域的就业状况,而美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)将于周五(6月5日)公布的非农就业数据还包括政府工作人员。

  接受彭博调查的分析师预估中值显示,美国5月季调后非农就业人数增加22.5万,失业率将持稳于5.4%。

  多数机构对本次公布的非农数据抱有乐观信心,如果非农数据继续走强,无疑为美元6月的升势打下了良好的基础。

  其他数据方面,美国4月贸易逆差为408.8亿美元,3月修正后为506亿美元;美国5月服务业指数从4月的57.8下降至55.7,为去年4月以来最低。

  美联储布拉德周三表示,市场对加息时间的预期发生转变是“合适的”,市场已经推迟了对加息时间的预测,美联储距离目标并不非常遥远,劳动力市场几乎已完全正常化。

  美联储(FED)隔夜发布经济状况褐皮书,称经济活动在4月早期至5月后期继续扩大,并预计经济增速将会继续温和扩张。

  油价大跌近3%,OPEC会议前市场人气低迷

  油价周三大跌近3%,美国原油收报每桶59.64美元,下跌2.6%。交易商和投资者没有理会美国原油库存连续第五周减少,因在周五的OPEC会议举行前,油市人气低迷。

  美国能源信息署(EIA)周三稍早发布的政府版数据显示,美国最近一周(5月27日当周)的EIA原油库存减少194.8万桶,为年内连续第五周下降,预期降幅会略微收窄至250.0万桶,前值减少280.2万桶,库欣地区EIA原油库存下降98.3万桶,为2014年11月份以来第六次下降,前值下降44.3万桶。

  汽油库存下降,但馏分油库存增加380万桶,为预估增加110万桶的近四倍。

  Tyche Capital Advisors分析师John Macaluso认为,在市场普遍担心OPEC并不会在周五维也纳半年度例会上减产的同时,月底能否就伊朗核计划达成综合性协议越来越受到投资者的关注。

  俄罗斯能源部长诺瓦克称,欧佩克没有国家要在维也纳会议提议减产。

  科威特石油部长称,欧佩克当前有两个选择,一是维持产量上限,一是提升产量。