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每日股指期货评论20121011

【证券市场】

1011日(周四),欧美指数延续近日跌势。今日两市早盘双双低开,虽有公交、运输、铁路基建、南沙等板块受益消息轮动活跃,但沪指开盘一度下探2103点,随着黄金、地产、银行、券商等板块回升,在60日线上方震荡整理。午后股指震荡下行,虽有地热能概念再度活跃领涨和银行护盘,沪指仍再次失守60日线,一度考验2100点,3D打印、军工船舶航天通讯及三沙概念领跌,市场出现近日少有的个股跌停现象。

截止收盘,沪指报2102.87点,下跌17.07点,跌幅为0.81%,成交567.4亿元;深成指报8665.09点,下跌108.59点,跌幅为1.24%,成交647.5亿元。

虽然从目前的情况来看,市场正在慢慢转好,但对于后市行情,仍需关注三个要素:其一,2100点整数大关能否站稳;其二,整体成交量能否得到持续性放大;其三,有无领涨的主流板块,比如煤炭、有色或金融股,不只是题材股。未来两个交易日,将是判断60日线能否有效突破的时点。需要注意的是,对于短期股指反弹不能过于乐观,毕竟市场的运行趋势没有得到根本性逆转。

股市成交量一直难以有效放大,尤其是沪市量能很难突破700亿元,这意味着A股目前只是存量资金所为。在此背景下,大盘很难出现逼空行情,主力资金更多的意图还是护盘,维系整个指数的稳定。将来能反弹到什么高度还是要看成交量的配合。明日走势要观察今日晚间和外围市场和消息面的变化情况。

股指期货市场

股指期货市场方面,1011日(周四),股指期货市场呈弱势窄幅震荡格局,重心有逐步下移倾向,值得关注的是尾盘最后15分钟内,主力合约上涨10点左右,跌幅收窄。截止下午收盘,IF12102320.0点,跌幅0.30%,该合约减仓1526手,成交也和昨日基本持平,成交50.41万手,持仓减少到61828手。

现货方面,沪深300指数以2316点低开8点,最高点2321.35点,最低2300.93点,收盘收在2302.53点,下跌21.59点。10合约,11合约比现货从昨日的贴水3点和升水11点扩大到现在的升水18点和升水29点。

上证综指在60日均线上方的压力并没有那么容易化解,60日均线能否有效突破未有定论。从今天中国股市的表现看,市场反弹至此已经出现阶段性的疲态。市场呈现全面回调态势,但整体跌幅并不大,这种弱势表现是短线盈利资金落袋为安所致。在维稳情绪推动市场风险偏好回升后,近两日缺乏进一步的积极因素推升市场情绪。兑现的利好如央企股东增持、汇金增持银行股和制度层面的政策都显得力度不够,市场反应并不积极。而央行仍对信贷规模进行窗口指导,9月份新增信贷或低于市场预期,这为政府投资加速启动的预期泼上了冷水。市场预期暂时无法继续提升,但预计也不会很快折转。上证综指60日均线承压但下方有已转升的5日、10日和20日均线,如果没有意外事件出现导致市场再遭打击,指数可能在几根短线均线中反复振荡。还是我们之前分析的,真正的大行情也许要等18大尘埃落定后市场才能明确方向后才会真正到来,中国经济见底企稳,市场预期持续维持良好态势,还要看十八大召开后,经济政策和地方投资会否出现加码迹象。明日走势要观察今日晚间和外围市场和消息面的变化情况。