Ни в одном инструменте не сработали критерии открытия длиной позиции из прошлого анализа. Но практически во всех, сработали критерии закрытия остатков длинных, и приоткрытия очень небольших первых шортов (только высоколиквидные бумаги с торуемыми фьючерами). Очевидная, «проявленная» причина - слабость рынка нефти (см. анализ нефти ..). Вторая причина, пока, непроявившаяся в полной мере – структура международных процентных ставок. Не вдаваясь в подробности, вырисовывается картина нарастания дефицита краткосрочной, в первую очередь долларовой ликвидности. При этом средне и –долгосрочные ставки более устойчиво выглядят в США, наиболее уязвимо на Дальнем Востоке. Общая тенденция к росту ставок постепенно начинает проявляться всё сильнее. Причина – операция «твист» и высокие долговые нагрузки во всей ЮВА, кроме Китая. Именно эта причина «угнетает» практически все активы и в первую очередь крайне рискованно выглядят рынки Южной Кореи и Японии. События прошлой недели практически полностью исключили наличие длинных позиций почти во всех инструментах, по крайней маре до пробития максимумов последних двух недель октября, или формирования новых критериев в будущем. Текущая позиция либо нейтральная, либо небольшой шорт со стопами в максимумах последних двух недель (перенесётся в максимум диапазона понедельника-вторника предстоящей недели). Пробой минимума пятницы – небольшое добавление шортов. Целевая зона - 1408-1417 поММВБ (3265 -3280 по ММВБ10, 1395 -1415 по РТС).