聪 李
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欧元获多重利好暴涨超两百点,欧银决议利好效应或有限

周二(6月2日)可以说是欧元的“幸运日”,数据及消息面多重利好,提振欧元相继涨破1.10及1.11关口,暴涨超两百点,触及一周高位1.1192。以此同时,美元指数选择在本周一系列风险事件来临之前,震荡回落,目前已经失守97关口,纽约开盘后一度跌破96关口,跌至一周低点95.72。虽然欧元日内涨幅是位居各主要货币对之首,涨幅约1%。但不容忽视的是,周三(6月3日)欧银决议的来袭,欧元还能走多久?

欧元区CPI回升、希腊问题缓和,欧元大涨过百点
日内欧元的走强,离不开数据面及消息面的力挺。CPI及希腊债务问题此前一直拖累欧元走势,一时间这两个问题同时出现“曙光”,不难解释欧元出现的报复性反弹。

欧盟统计局(Eurostat)周二(6月2日)公布的数据显示,主要受能源价格反弹以及食物和服务业领域的消费需求上涨提振,欧元区5月消费者物价指数(CPI)年率升幅超出市场预期,实现六个月以来首次上升,结束了过去五个月的物价停滞以及下降趋势。

通胀反弹意味着欧洲央行(ECB)推出的旨在为经济注入更多流动性的购债计划已经取得了成效,也表明通胀正朝其预期发展。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二(6月2日)表示,希腊政府在周一(6月1日)晚间向债权人提交了一份全面的改革提议,并呼吁欧洲领导人接受这份计划,以达成等待已久的协议。齐普拉斯在会后对记者表示:“我们已经提交了一份让希腊摆脱危机的切实计划,这份切实计划若得到各个机构、债权人和欧洲伙伴国家的接受,那么将标志着欧洲分歧情景的结束。”

此外,希腊央行(Greek Central Bank)行长史托纳拉斯周二指出,对于该国留在欧元区,他持“非常乐观”的看法。史托纳拉斯进一步表示:“没人有权使希腊脱离欧元区,所以我非常乐观地认为,希腊脱离欧元区的情况不会发生。”他并称欧洲还没有准备好应对希腊退欧的危机。

他补充称,近期调查显示,逾80%的希腊人希望留在欧元区,65%的受访者愿意作出更多牺牲以留在欧元区。
欧银利好效应或有限,关注鸽派立场回应
欧洲央行将于本周三(6月3日)召开货币政策决议会议。此次会议将就欧元区经济发展、加大债券购买力度、QE退出策略、希腊问题、结构性改革等事宜进行探讨。而除了希腊问题的进展以外,此次会议将不会带来太多利好消息。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)表示,预计周三(6月3日)欧洲央行货币政策会议的焦点将是新的预期,以及行长德拉基是否回应管理委员会其他委员们近期的鸽派立场。以下是该行具体观点

这两方面需密切关注。通胀预期仅与欧洲央行的通胀目标一致,即使是有限的下修也将令市场合理预期进一步宽松。此时此刻,德拉基加入“言论干预”阵营还为时过早,尽管也认为欧洲央行将披露非常接近3月版本的新预期。

当前环境下,较安全的做法是,德拉基做好一切准备,避免过多阐述2016年9月后继续实施量化宽松(QE),这将较3月的讲话措辞版本几无改变。

至于欧元的走势,并不预计欧洲央行货币政策会议会抑制近期美元的反弹。如果可能的话,鸽派立场将加速美元升势。目前市场中美元仓位较轻,因投资者们追高美元涨势。该行量化分析也指向欧元兑美元续跌。

美指多头暂时离场,本周非农仍被市场大热
在欧元一路走强的情况下,也暂时逼退了美元的多头热情。不过需要注意的是,当前的美指调整也很可能仅仅只是短暂性的回调,本周即将公布的非农数据目前仍是被市场良好预期,并且市场对美联储的加息预期不断升温。相信,在经过短暂的调整之后,美指仍有可能继续朝着100大关发起挑战。

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家表示,美国5月非农就业报告对于美联储(FED)来说至关重要,同时市场也将会依此来进一步确认美联储的加息几率。

经济学家指出,近期的美国数据一直喜忧参半:消费低迷、建筑业强劲、劳动力市场前景仍乐观——5月ISM就业指数从上月的48.3升至51.7,创四个月来最高水平。

经济学家强调,本次的非农数据将是美联储6月16-17日货币政策会议之前公布的最后一份就业报告,届时,美联储料将更新经济增长预期。经济学家并称,如果就业稳健,金融市场以及货币政策制定者将会更加坚定地认为一季度GDP的疲软表现很大程度上应归咎于天气以及各种季调性因素。

法国兴业银行(SG)的Kit Juckes周二(6月2日)表示,若美联储(FED)在6月17日的货币政策会议上透露出任何可能在9月加息的迹象,那么将会大幅推高美元。Juckes指出,如果美国5月的经济数据强劲,那么市场将聚焦于美联储6月17日的货币政策会议:美国5月经济数据起步强势,其中美国周一(6月1日)公布的5月ISM制造业采购经理人指数(PMI)从51.5升至52.8,给周三(6月3日)将公布的美国5月ISM非制造业PMI数据和周五(6月5日)将公布的美国5月非农就业报告带来了强力支撑。