Информагентство Финам
1
All posts from Информагентство Финам
Информагентство Финам in Финам,

Акции "Магнита" могут снизиться до 10000 рублей

Анализируем технично: "Магнит"

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2015 г. цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года "быки" удерживали 10000 р., пробуя развивать отскоки. В начале года -  сильный импульс продаж до 9500 р. Обновили локальный минимум. На отскоке цена уперлась снизу в 10000 р., после чего продажи возобновились. Два раза тестировали поддержку на 8500 р. В конце августа пробили 10000 р., но опять не смогли пройти 11000 р. Теперь 10000 р. может быть поддержкой.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине 2015 г.  и начале 2016 г. - понижающийся канал. В середине 2016 г. - перевернутая "голова и плечи". Фигуру раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили 10000 р., но развить рост не  получилось. Сильный импульс до 11500 р. погасили с быстрым снижением до 9500 р. Сформировался падающий канал. Двойной тест поддержки на 8700 р. Бумага вышла из падающего канала и продолжила рост в новом канале. Сопротивление 10000 р. резко пробили. Цена почти дошла до 11000 р. Двойная вершина раскрылась вниз. Теперь цена может снизиться к 10000 р.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага растет в канале. Ралли второй половины августа выводит цену из растущего канала. На 10900 р. появляется сопротивление. Двойная вершина раскрывается вниз после пробоя линии основания (локальная поддержка на 10500 р.). Классический ретест пробитого уровня в пятницу. Откат под закрытие торгов – такой вариант часто приводит к продолжению снижения. В случае возврата в боковой диапазон, уровень 10500 р. может опять стать хорошей поддержкой.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5-10 дней.

Торговые идеи: "Россети"

Идея для длинной позиции:

Бумага показала два растущих тренда, начиная со второй половины июня. Второй тренд, текущий, идет в более ускоренном темпе. К концу первой декады сентября цена достигла 1,135 р. Под этим уровнем сформировалась фигура "голова и плечи". Ее раскрыли вниз, и она отработала по своим минимальным целям, которые, в свою очередь, совпали с проекцией растущего тренда в районе 1,070 р.

Здесь снижение остановили. Цена стала расти вдоль линии тренда. Важный уровень сейчас на пути "быков" – 1,10 р. Если бумага его преодолеет, то может развиться очередная волна в рамках растущего тренда с возможным обновлением локальной вершины. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

Покупка в зоне 1,1065 р.,

Тейк-профит: зона 1,15 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

Стоп-лосс: 1,077 р.

Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 1,085 р.



Гришин Алексей, ИФК "Солид"