Vadiums
0
All posts from Vadiums
Vadiums in vadiums,

ММВБ. Итоги недели 20-24 апреля 2015. Анализ и прогноз. Цели

Очень хорошая выдалась неделя, нужно признать, волатильная! И падали хорошо и росли. Самое приятное это то, конечно, что движения были в основном понятные, от уровней, а стало быть тактика торговли «от сильных уровней, в обе стороны, с плотными стопами» вполне себя оправдала. В целом же — проливы выкупаются, хаи пытались обновлять, на графиках по итогам недели, где то продолжение движения вверх, как у Газпрома и Сбербанка, а где то тест снизу пробитых трендов, как у Лукойла или Норникеля. При этом российский рынок откровенно смотрит вверх. Но впереди май, поговорку «продай в мае и гуляй» (Sell in May) пока не отменили, не стоит забывать об Украине, многие ждут к 9 мая обострения ситуации и провокаций, в устойчивый мир не верит никто… В общем, оснований придерживаться выбранной тактики пока более чем достаточно. Техническии же:

ГАЗПРОМ

На дневном графике ничего выдающегося не произошло. Локально обновили хаи, «высунулись» за верхнюю границу диапазона 153,5 -116, протестировали 155,7 (хаи 2013 -156,8). Развернулись и пролились до 147, здесь сейчас средняя ленты Болинджера по дням и двухсотнедельная. На которой и закрывали предыдущую неделю. До 144 в этот раз не добрались. Развернулись вверх и закрыли неделю все таки на 153,5. В итоге на недельном графике белая свеча от двухсотнедельной к верхней границе диапазона 2013-2014. Налицо развитие позитивной тенденции. Вверх цель — хаи 2015 (165,7), далее просматривается уже только стомесячная в районе сильного уровня 180 (сейчас на 185). Вниз цели все те же — 147,144,140,5, 132, 124,116,106. По прежнему считаю цели вниз достижимыми краткосрочно, вверх — среднесрочно и долгосрочно.

СБЕРБАНК

Начал неделю с продолжения отыгрыша негатива прошлой недели, достиг двухсотдневной и средней ленты Болинджера по дням (71), от них развернулся и достиг таки снова хаев 2015 -(77,7), взять снова не смог и пятницу закрыл черным молотом. В итоге на неделях можно констатировать пробой тренда снижения 2013-2015, MACD на неделях вплотную подобрался снизу к средней, коррекционную цель выполнил, RSI 50 снова прошел, то есть при пробое 77,7 акция встает в покупку, цели — стонедельная 83,6, далее двухсотнедельная 87,8, здесь же фибо 61,8 падения 2013-2014. На днях MACD в покупке, но двигается параллельно средней. RSI та же картина. В итоге позитивнных сигналов больше, вверх хорошие цели, но неспособность акции преодолеть 77,7 будет очень негативным сигналом, литься начнем сильно и увлеченно. Первый сигнал -пробой 71,5, далее врят ли устоит 66, далее и 60 пролетим со свистом и далее цель лои 2014 -47,4.

С учетом того, что до мая еще неделя, вполне допустим сценарий — пробой 77,7, вынос до сильной 88,6, разворот и полет до лоев 2014 (47,4). Американские горки отдыхают!)) Но, во первых, тест сверху пробитого тренда -это святое, во вторых, а как же поговорка «купил дно?! Второе — в подарок!!»??)

СБЕРБАНК ПРЕФ

Ситуация похожая, но очевидно, своя. Акция сумела удержатся выше средней Болинджера по дням (50,5), поддержкой всю неделю выступал не очень понятный уровень 48,5… Вверх цели — двуухсотдневная (52,4), далее хаи 2015 (55) На всех этих уровнях понятно, что стоит пытаться встречать открытием шортов. Акция по прежнему в среднесрочном тренде снижения. Но нужно коннечно смотреть на сам Сбербанк и общую ситуацию на рынке. Снижение ниже 50,5 само по себе уже сигнал на продажу, цели -48,4, далее стодневная и средняя Болинджера по неделям (47), далее лои марта (44), ну и лои 2014 (37)

ЛУКОЙЛ

Хоть и выдал на недельном графике белую свечку, но выглядит картинка не очень хорошо — пока все очень похоже на тест снизу пробитого тренда роста 2014-2015, тест снизу средней ленты Болинджера по неделям и подтверждение тренда снижения января-апреля 2015, все это достижение уровня 2730. От него пошли вниз, снова прошли хаи 2008, средняя Болинджер по дням, стодневная (2650) и снова закрылись выше хаев 2014 (2590) Строго говоря акция в покупке, но в коррекционной продаже. И попытки выносов вверх заканчиваются снижением ниже важных уровней. Рост нефти и позитив на рынке вполне способны тренд снижения сломать и отправить к хаям 2015 (3289). Негатив же вполне может развить нисходящее снижение до двухсотдневной 2358, стонедельной 2130. Цели хороши и вверх и вниз, уровни текущие торгуются которую уж неделю и открываться от них можно внутри дня в любую сторону, с близкими стопами, по ситуации. А дальше смотреть закрытие дня.

РОСНЕФТЬ

По прежнему уверенно держит почетный вымпел за звание «Лучшая акция для интрадей!»)Волатильно торгуется внутри дня от четких и понятных уровней, в обе стороны, который уж день в довольно хорошем диапазоне 264-247. Внятных ответов при этом, на вопрос «Так что же дальше?!», не дает. Пробьет 247 — пойдет на сильный 235, там целый букет индикаторов! Пробьет их, зальется до 210 и далее 183. При позитиве на рынке и росте нефти, пробое 264 — вполне может улететь на хаи 2015 (294). Промежуточные цели 270 и 279. Цели хороши и вверх и вниз, торгуй, не хочу!) Торговать без стопов при таком разлете целей -безумие…

НОРНИКЕЛЬ

Всю истекшую неделю продолжились нешуточные баталии за 9500, поддержкой при этом выступает раз за разом 9318. И тот и другой уровень лично мне мало понятны… Где то здесь пролегает тренедовая роста 2013-2015, ну смотря как проводить. Факт остается фактом -устойчивое снижение прекратилось, идет борьба за уровни и попытки развернуться. Средняя Болинджера при этом на днях продолжает снижение и пролегает сейчас уже на 9850, на неделях начала разворачиваться вниз и пролегает на 10150, здесь же стодневная. То есть, вынос выше 10000, далее 10150 будет уже, в текущей ситуации, развитием позитивной тенденциии локальным обновлением хаев, с перспективой пробоя, закрепления выше, отмены тренда снижения по дням и ставит в цель хаи 2015 -12239. Не способность закрепится выше 10150 — негативный сигнал, подверждение снизу разворота, дальнейший пробой 9318, уведет цену уже на двухсотдневную 8787, далее уже более менее внятная остановка только фибо 50 роста 2013-2015 (8200) и далее 8000. Причем выглядят они как промежуточные и не очень сильные… Цели очень хороши и вверх и вниз, причем какую то поддержку акция все таки на уровнях 9500-9300 уже нашла и поучаствовать от этих уровней в борьбе за 10000-10150, вполне есть смысл. И наоборот!)

СЕВЕРСТАЛЬ

У акции все плохо, продолжает снижение, пробивает уровни, обновляет лои… На днях прошла 600, стодневная, средняя Болинджера по дням и неделям, теперь остановка вниз только двухсотдневная, сильный уровень, психологическая 500… НО, есть пара-тройка нюансов! На месяцах хорошо видно, что текущие уровни, диапазон 570-540, выступал сильным сопротивлением в 2010 году, на неделях средняя Болинджера все таки смотрит сильно вверх, на днях MACD и RSI в сильной перепроданности, акция находится в четкой обратной корреляции с рублем, а рублю, как минимум пора бы уже и начать слабеть. Поэтому- шортить уже точно смысла нет, а вот лонги начать присматривать на отскок, при четких разворотных сигналах, хотя бы по Н4, стоит. Торопиться конечно смысла нет, льется хорошо, отскакивает так себе. Но эта бумага вообще склонна к таким странностям — то как воздух выпустят и теряет всякую силу, то как будто пинка хорошего дали!!) ) pardon moi…) Как ни крути, в 2015 хаи обновили, акция в сильной покупке, а сейчас почти выполнила коррекционную цель в рамках весьма волатильного роста. 540, к слову, 38,2 фибо роста 2014-2015

РУСГИДРО 

Всю неделю продолжала выяснять отношения с поддержкой 0,557 — стодневная, средняя Болинджера по дням и неделям и сопротивлением — стонедельной 0,59 и верхней границей диапазона 2013-2014 (0,6. В итоге поддержку отстояли, сопротивление пройти не смогли. На MACD на днях в покупке, на неделях в коррекционной покупке, RSI на неделях тестирует снизу 50, на днях выше 50.

По сути прошедшая неделя особой ясности в картину не внесла. Ситуация все та же- потенциал роста акции долгосрочно, впечтляет!! НО, торгуется акция у дна уже два года… В 2014 вроде вырвались из диапазона вверх, но в итоге обновили лои… потом вроде снова вырвались в феврале 2015, но хаи ниже 2014 и снова вернулись вниз… сейчас снова у верхней границы (0,595). На позапрошлой неделе и день закрыли выше и следующий начали с роста, но в итоге полились вниз… но опять же, не далеко… как то это все не вызывает интузиазма!!) На среднесрок и долгосрок взять часть в портфель и наращивать на проливах, либо уж при внятном позитиве на рынке. Но на данный момент есть гораздо более интересные, понятные и прибыльные идеи!

‹Вернуться к разделу