DonCutlass
7
All posts from DonCutlass
  DonCutlass in DonCutlass,

Почему все так плохо и будет ли хуже...

Хуже будет однозначно.
эх... почему так? почему стоит отойти от своего изначального прогноза и сразу получаешь по морде последствиями?.. ну вот хотя бы запись от 11го января 12года: 
"taking that the markets are almost at their tops and the momentum is about to slow down into the summer... QE or no QE but we will definitely see a nice correction, if not a recession, in 2012 or 2013 the latest"... (я не переводчик, мне трудно переводить даже самого себя, но я попробую передать смысл) - "учитывая что рынки находятся на верхах, а инерция исчерпывается и замедление грядет ближе к лету... куи или не куи, но мы точно увидим хорошую коррекцию, если не рецессию в 12м или самое позднее в 13м годах...")
или вот коротенький комент от 01 декабря 11: 
"...
in Q1 2012 we will be balancing like a rope-walker and if we are lucky we'll hold until the Q2. if we aren't so lucky - we'll just fall at some point in the Q1. and fall hard. and at least 4 times - EU, Japan, China and last but not least - USA. so the upcoming 5-10 years promise to be very exciting..." (в 1м квартела 12го года мы будем балансировать как канатоходец и если нам повезет то продержимся до 2го квартала. а если не повезет - то мы просто свалимся в 1м квартале. и свалимся больно. и минимум 4 раза - от ЕС (в точку), Японии, Китая и США. так что следующие 5-10 лет обещают быть очень интересными...")
(
http://www.marketwatch.com/community/DonCutlass/comments/story)

и еще там очень много записей о том как цены на нефть угробят экономику ЕС и что с таким дорогим евро ни о каком восстановлении не может идти и речи... все было спрогнозированно исходя из фундаментальных показателей. я помню еще недоумевал как же так мы не растем в 4м квартале перед НГ и после таких хороших данных? потом я понял что рост откладывается на 1й кв 12года - так и было:
"they are surprised to see employment rising? i'm surprised they're surprised because back in August i said unemployment will fall below 400k in 3d and 4th quarters... 
no matter what we think, the taken measures cannot have no effect. but i'm still skeptical about 1st and 2nd Q of 2012... it looks like the rally we were supposed to be having for the past 2 weeks is being postponed to January. but what comes after - who knows... maybe Greece, maybe Italy, maybe both... maybe even Iran. Iran is the dead end. oil to 200$ and the economy's dead within a month with absolutely no clue as to how fast Iranian conflict can be solved, if there is a conflict. since there are elections it is hardly possible, but afterwards, who knows..." (25.12.11) (их удивляет рост занятости? меня удивляет то что это их удивляет, потому что еще в августе (11года) я сказал что безработица упадет ниже 400т в 3м и 4м кварталах... не важно что мы думаем, внедренные стимулы не могут не иметь эффекта. но я скептично отношусь к 1му и 2му кварталам 12года... похоже что ралли которое мы должны были видеть последние 2 недели переносится на январь. но что будет потом - кто знает... может быть Греция, может быть Италия, может быть оба... (ну не в точку, а?) может быть Иран. Иран - это тупик. нефть к 200д и экономика сдохнет в течении месяца и еще абсолютно не известно будет сколько продлится война в Иране, если война будет. поскольку впереди выборы (резидента США) это мало вероятно, но после (выборов), кто знает...

т.е. вот оно все - все догадки, все было. и был таки потом рост в 1м квартале, и вот он 2й квартал до которого я изначально думал что мы и не дотянем, и вот оно... и почему то РФР реагирует (и уже в который раз!!!)
раньше других рынков. может у нас и правда сидят самые умные инвесторы которые просто знают когда вовремя слиться?..

но не важно, тема о другом. тема о 2х вещах - нефти и евро. о вещах макроэкономических которые были успешно проигнорированы рынком последние пол года. что делает Америка? (помимо того что она, сволочь, борзеет) она держит доллар на самых низких уровнях для того что бы стабилизировать и повысить экспорт. а еще они делают что бы стимулировать инфляцию и как они считают - потребление. об этом я напишу дисертацию, наверное. о том что любой продукт не способный продаваться за счет economies of scale (як сие сбалакать по славянски не разумею) - он просто не нужен и не целесообразен к производству! востребованный продукт может и будет востребованным даже в период дефляции... но это в другой теме, позже.
т.е. Штаты тащут свою экономику за счет других стран не давая им удешевлять свою валюту. и ЕС тут не исключение и получает по мордам больше всех (пока больше всех). если кто помнит я материл Драги за то что тот оставил ставку на прежнем месте в 1,00%. ну вот вам результат... ВВП Италии в хлам летит: -0,8%. можно провести аналогию - то что США делает со всем миром присходит внутри ЕС на более компактном уровне - там Германия едет на хребтах остальных стран еврозоны и плевала она на Испанию и Португалию, на то что там надо срочно удешевлять евро. но евро то одно - его нельзя удешевить тут и не удешевить там! это и будет причиной тотального коллапса союза в будущем (подчеркиваю в будущем! без паники - не завтра). что мы имеем? - мы имеем столбняк. с одной стороны боятся что в Германии начнется инфляция, с другой стороны дефляция в переферии уже настолько невозможная что закрывать на это глаза просто смертельно опасно. и я матерю в сердцах Драги за его некомпетентность - этот кретин добьет ЕС помяните мое слово...

что произойдет в ближайшем будущем? - экономика начнет регулировать сама себя. т.е. это падение цен на нефть в первую очередь. с такими ценами не о каком развитии не может идти речи. я уже было начал думать что эта цена просто адаптировалась под реальную стоимость денег - нифига... 60, а возможно и все 30д за барраель мы можем смело ожидать в конце 12го - начале 13го года... и если эта цена продержится хотя бы пол года - ждите войны на юге как гражданские, так и региональные!
во-вторых произойдет тотальная смена политических сил в ЕС. придут люди которым Греция нафиг не нужна в евросоюзе, такие как Оланд - и они выпнут ее (и собственно правильно сделают) без сожалений. последний защитник Греции - это Меркель и ее политическая карьера очень скоро подойдет к своему логическому завершению... не может голосовать народ Германии за политика который мог решить проблему еще 3 года назад, но вместо этого доит свой народ в угоду совершенно идиотской идеи о том что ЕС не может быть сокращено!..
в-третих - это крах евро. евро обречено упасть до изначальных уровней в 0,80. ну или где то там - я не могу сказать точно, я ж все таки не ностродамус... (где то я писла что не куплю евро даже по 0,50 до тех пор пока ЕС не сократит некоторых членов) но сейчас евро находится на очень высоких уровнях. она уже должна быть на 1,20 что бы хоть как то стимулировать Европу - нифига, держится в районе 1,30 и только вот вчера нормально просела, хотя вышли данные из Германии о росте. но данные из Италии, которая уже 3 месяца находится в рецессии и рецессия усугубляется, сделали свое дело...

чего можно ожидать в течении лета? - можно ожидать шевеления властей. больше ожидать нечего. фундаментально это каюк. сейчас можно ожидать только становления греческого парламента и смягчения денежной политики со стороны ЕЦБ. но как я уже говорил - Драги придурок, он этого не понмает. Оланд - второй придурок и тоже этого не понимает. лично я предпочел бы видеть президентом Франции СтросКана!.. но тот уродофил попался на горничной анти-модельной внешности и за это был проклят мексиканцами, а до кучи и французами (показателен интелект нации кстати - это ж надо поверить в такой бред! наш вон как кобель меняет то гимнасток, то там еще кого, и общественность смотрит не то что бы с осуждением - с одобрением! мол, так держать... (ну конечно, какое уж тут осуждение - хоть кто то занимается демографией в стране...)) хкм, нда... ФРС - Бернанке (любовь всей нашей жизни, так сказать) обещал "до середины 12го года никаких QE"... Бен - ну почти уже середина, ну уже можно, Бен...

так что вот вам, пища, так сказать, для размышления... последняя надежда для быков (и для Обамы, так к слову) это серьезное вмешательство центральных банков. без него - это коллапс. ...коллапс это конечно новые возможности, но о сути коллапся я пока еще не говорил, но как-нибудь напишу. в двух словах - это мега-депрессия. это когда народ начнет ФИЗИЧЕСКИ вымирать - вот такой нас ждет коллапс... и я очень надеюсь что то что мы видим сейчас - это не его начало...