Invest Ideas Book
0
All posts from Invest Ideas Book
Invest Ideas Book in Invest Ideas Book,

Акции The Mosaic Company недооценены на 40% по отношению к аналогам

Североамериканский производитель с/х удобрений The Mosaic Company (тикер: MOS, ISIN: US61945C1036) недавно опубликовал результаты за 3 квартал 2015 г. Компания зафиксировала снижение выручки и чистой прибыли в связи с сокращением объема и средней цены продаж калийных и фосфатных удобрений. Главным образом, на ухудшение показателей влияние оказали непростые макроэкономические и отраслевые условия – ослабление валют-импортеров и низкие цены на с/х продукты.

На отчетность котировки MOS отреагировали ростом, поскольку результаты превзошли прогнозы Уолл-Стрит. С начала года акции MOS подешевели примерно на 30%, и ожидания снижения прибыли и выручки были по большому счету уже заложены в цены.

На данном этапе низкая стоимость акций по мультипликаторам перекрывает отраслевой негатив, и стабилизация курса акций после выхода отчетности свидетельствует о том, что снижение цен на удобрения в 3 кв. уже заложены в цены. В 2017-2018 гг. ожидается значительное увеличение свободного денежного потока фирмы, что открывает возможность для увеличения выплат акционерам, в том числе дивидендных. В обозримом будущем котировки акций получат поддержку от одобренной программы выкупа акций.

Читать полностью.

Опубликовано с задержкой

Подписывайтесь на новости и идеи для трейдинга и инвестиций!

Удачных торгов!