DO_Sevastopolsky
12
All posts from DO_Sevastopolsky
  DO_Sevastopolsky in DO_Sevastopolsky,

Технический взгляд на рынок и план торговли на 09.04.2012.




В пятницу, несмотря на нерабочий день в США и Европе, новости по уровню безработицы, вышедшие в 16:30 мск., смогли обвалить фьючерс на S&P500 и увести его ниже серьезного уровня поддержки 1390.
Сигналом для открытия краткосрочных коротких позиций будет закрепление фьючерса S&P500 ниже уровня 1375 и закрепление индекса ММВБ ниже линии поддержки – 1500 (по РТС - ниже уровня 1600). В случае разыгрывания среднесрочного медвежьего сценария, возможная цель для снижения - 1370 по ММВБ (1360-1400 по РТС).
В понедельник мы ожидаем повышенной волатильности из-за произошедшего падения в пятницу. Вероятно, что снижение, в котором не участвовали западные площадки и на котором были пробиты достаточно важные уровни, может спровоцировать как контратаку быков, так и панику среди покупателей, в случае продолжения снижения и спуска фьючерса на индекс S&P500 ниже уровня 1375.
 
 
Ниже будут рассмотрены наиболее интересные ценные бумаги для внутридневной торговли на 09.04.2012. Трейдерам, ориентирующимся на среднесрочную торговлю, советуем обратить особое внимание на акции ГМК «Норильский никель».
 
ROSN
a>/>
1D 15min
Наиболее важные уровни:
250.
230.
200-210.
180-185.
Наиболее важные уровни:
213,00-213,50.
211,00-211,90.
207,80-208,00.
205,90.
203.
 
В пятницу Роснефть подошла к уровню 207,80 - 208,00. В случае продолжения снижения следует рассмотреть возможность открытия короткой позиции ниже 207,80 с ближайшей целью 205,90 и стопом 208,10. Если быки решат в понедельник контратаковать, то ближайшей целью для роста станет линия сопротивления – 211,00-211,90. При начале осуществления бычьего сценария следует открыть длинную позицию не выше 208,20, с ближайшей целью 211,00 и стопом не ниже 207,70. Рекомендуем придерживаться правила:
для открытия внутридневной позиции соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку не должно быть ниже 3/1.
 
SBER                                                     
1D 5min
Наиболее важные уровни:
105,00.
93,50-94,00.
91,50-92,00.                                                                              
87,00.
Наиболее важные уровни:
97,70.
96,85-97,16.
96,13.
95,45-95,60.
94,50-94,60.
 
Сбербанк в понедельник будет интересен только агрессивным трейдерам: с одной стороны, обилие внутридневных уровней позволяет вовремя открывать позиции по складывающейся ситуации и адекватно ограничивать свои риски, с другой стороны - подобная торговля требует наличия существенного опыта в торговле.
И если опытным трейдерам мы рекомендуем обратить внимание на все указанные уровни для внутридневной торговли, то менее опытным предлагаем рассматривать торговлю от наиболее важных уровней:
94,60;
95,45-95,60;
96,85;
97,70.
 

GMKN
1D 5min
Наиболее важные уровни:
5950-6000.
5280-5530 (границы консолидации)
4800-5000.
Наиболее важные уровни:
5430.
5370.
5310.
5280.
Бумага в ближайшем времени предоставит отличную возможность среднесрочным трейдерам для получения хороших доходов с минимальными рисками. Консолидация, идущая уже несколько недель (с 22-ого марта), имеет потенциал почти в 10% похода в любую из сторон (вверх к уровню 5950-600 или вниз к уровню 4800-500). Уровень риска при выходе из консолидации не будет превышать 1-2%, что создает возможность открытия сделки с соотношением доход/риск равным 10/1-5/1. Сигналом для открытия среднесрочной длинной позиции будет пробой уровня 5530, сигналом для открытия короткой позиции – пробой уровня поддержки 5280.
 
Достаточно широкие внутридневные каналы предоставляют отличную возможность для менее опытных  трейдеров, ориентирующихся на внутридневную торговлю (фьючерс на индекс РТС в понедельник потребует от трейдеров большего опыта, но и предоставит больше возможностей для торговли внутри дня).
 

RTS – 6.12
1D 5min
Наиболее важные уровни:
174000-175000.
156000-157000.                                                                       
139000-140000.
Наиболее важные уровни:
160250-160300.
159130.
158600.
157400-157500.
156600.
155700-155800.

Исходя из дневного графика следует, что фьючерс, как и большинство ценных бумаг на Российском рынке, подошел к старому уровню, выполняющему на текущий момент роль поддержки, что позволяет рассмотреть открытие среднесрочной короткой позиции в случае закрепления фьючерса ниже 156000. В понедельник возможна повышенная волатильность, что подтверждается относительно большим количеством уровней на 5-минутном графике. Каждый из отображенных уровней имеет историю и создает отличную возможность для внутридневной торговли с «короткими» стопами.