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欧债危机是内部矛盾必须靠自身解决

市场的焦点是欧洲债务危机,欧元基本面比较复杂,欧债危机本身就是矛盾的,欧洲央行自身没有独立回购债券的权利,必须要其它的欧洲国家同意,德国一直反对购买债券,而且救助的资金有限,希腊一个国家债务总额就 2 万亿欧元,而目前救助总额才 2 万亿欧元,钱全部借给希腊了其它的国家怎么办,所以说解决危机还要靠自己,靠谁不如靠自己,任何靠别人来解决危机都是愚蠢的做法,内部矛盾必须内部解决,外汇的因素没有决定性的作用,主要靠自身解救。

美元 指数震荡收涨,目前交投于 82.61 水平。 美国经济 数据强劲支撑美指走强,而 欧元 区负面消息不断更是令美指受到避险盘支撑。美国上周初请失业金人数为 36.1 万,预期为 37 万,前值为 36.5 万,美国 6 月贸易赤字下降至 2010 年以来最低值。数据公布后美元指数大幅上涨,好于预期的美国经济数据轻微提振风险偏好,但并未给风险 货币 带来一定支撑。

美国政府和 美联储 (FED) 均大步介入市场,希望能够终止经济的衰退,令经济复苏,但是美国经济却迟迟无法复苏,而且,仍面临着潜在的下行风险。任何投资必须产生经济效益,如果没有产生经济效益,那么更多的投资产生的就是经济泡沫,让泡沫的气球越来越大,至到有一点承受不了外在的压力破了,那个时候危机会更加的严重。救急不救穷。

目前来看三个欧元区受困国家的求援进展,西班牙正考虑申请全面援助,意大利否认将申请援助,而有较为确切时间的希腊至少要到 9 月中旬才能获得 “ 三驾马车 ” 的援助。目前的风险一是严格的援助条件希腊等国能否通过,二是德国是否会从中作梗。因此短期内欧元等风险货币的反弹非常有限,而强劲非农后的美国经济数据整体表现不错,美元仍有被看好的潜力。

目前来看,虽然在经历了 7 月下旬以来的狂风骤雨之后,最近西班牙、意大利国债市场出现难得一见的缓和迹象,市场对欧洲 央行 (ECB) 救市的预期也始终存在,但是,长达 3 年的欧债危机告诉我们,欧债的前路还远不是那么一帆风顺。希腊的债务总额有 2 万亿欧元,而整个欧元区的救助资金才 2 万亿欧元,怎么救得了整个欧元,关键还是要靠债务危机自身国家,靠别人靠不住也靠不上,更靠不久。

上周 欧洲央行 在万众期待中最终却选择了按兵不动,市场此前受德拉基救市言论的鼓舞,一度群情激奋。但现实告诉人们,任何事都没有表面看起来那么简单。 8 月 2 日,欧洲央行推迟救市的决定令市场大失所望,德拉基称欧洲央行最早将于 9 月初采取拯救行动,但先决条件是:一、危机国家提出要求并接受严格条件与监管;二、只有当欧洲金融稳定工具与欧洲稳定机制介入 债券 市场之后,欧洲央行才会在二级市场出手认购国债,也就是说,危机国家首先应在一级市场求助于欧洲金融稳定工具。为了使国债 利率 水平与相关国家经济形势更加相符,德拉基并不排除 “ 无限 ” 购买的可能性,即大规模和持续地购买。

这是一个战略性转变,因为自 2010 年以来,欧洲央行在二级市场购买国债是被限制的,总共只有 2100 亿 欧元 ,结果表明这是无效的,欧洲央行出手救市之前摆出严苛的先决条件主要缘于德国反对。在德国看来,欧洲央行干预债券市场无异于直接资助有关国家,而这是欧盟《里斯本条约》所禁止的。而且,欧洲央行如此大规模向市场注资,有可能增加通货膨胀的风险,而抑制通货膨胀是欧洲央行的主要任务。欧洲央行推迟救市并设置先决条件等变通措施就是为了能够获得德国的认可。

欧盟一位官员 8 月 9 日表示,希腊的国际债权人不准备在 10 月份之前就针对该国的新救助方案进行讨论,届时债权人将向欧元区各国财长提交一份有关希腊救助方案的评估报告。该评估报告将决定希腊是否有资格获得新一轮 310 亿欧元救助资金 ( 新一轮救助方案中的 250 亿欧元将用于希腊银行业的资本重组 ) 。

德国将在北京时间周五 (8 月 10 日 )14:00 公布重要的 7 月 CPI 月率和年率终值,预期都较前值持稳不变。显示德国经济发展活力尚存,如果实际通胀率没有变化将意味德国尚有经济发展空间,不过发展动力在减弱,对于欧元有着偏向于利空的影响,不过利空有限。

今日策略 :

美元昨日反弹,但注意周线看美元是长线回调,日线看也是下跌为主, 4 小时反弹,目前反弹已经结束,今日重点还是空美元为主,其实昨日 24 : 00 ,是最好的时间点位和空间点位,如果昨天晚上没有进场的,今日 82.70 区域做空,止损 82.90 点,目标 82.30 、 82.09 、 81.60 区域。注意如果美元今天过了 82.85 这个区域方向就要发生变化了。 美元长线回调,中线下跌,注意把握好节奏,美元长线回调和长线下跌是两个概念,长线回调结束还要长线多,长线下跌就是长线趋势是下跌后期不会上涨,所以我们有明确的定位行情的结构,目前在什么级别,只有这样才可以抓住大行情。方向对节奏把握好,盈利自然就来了,顺道而为。欧元和英镑的点位可以参考美元指数的点位。

欧元基本面比较复杂,欧债危机本身就是矛盾的,欧洲央行自身没有独立回购债券的权利,必须要其它的欧洲国家同意,德国一直反对购买债券,而且救助的资金有限,希腊一个国家债务总额就 2 万亿欧元,而目前救助总额才 2 万亿欧元,钱全部借给希腊了其它的国家怎么办,所以说解决危机还要靠自己,靠谁不如靠自己,任何靠别人来解决危机都是愚蠢的做法,昨日回调整理,今日回调就要结束,今日短线投资者建议 1.2280 区域做多,止损 50 点,目标 1.2380 、 1.2450 、 1.2520 ,同时要注意 1.2270-80 区域是 4 小时级别重要的多空风水岭 。

英镑周线看比较强势, 4 小时也是强势,今日建议 1.5607 区域做多。止损 40 点,目标 1.5680 、 1.5751 。英镑中长线反弹不变。注意把握市场节奏。

黄金日线看上升趋势不变,周线看长线反弹, 4 小时震荡向上格局,今日短线建议 1610 区域做多,止损 5 美元,目标 1620 、 1630 。

白银周线看反弹,日线上升到重要阻力位,后市回调后做多为主,今日短线可以在 27.90 区域做多,止损 30 点,目标 28.90 、 29.70 。