poter80
1
All posts from poter80
  poter80 in poter80,

Краткий анализ лидеров портфеля.

В связи с тем, что кол - во подписчиков выросло.Решил здесь описать основные бумаги моего портфеля и вкратце напомнить мою стратегию. Ссылка на этот пост будет приведена. В ежедневных пояснениях к сделкам. 

Итак я в основном занимаюсь вторым дивизионом. Просто потому , что тут больше фундаментально недооцененных бумаг.

Но поскольку  неликвиды вещь не очень благодарная ,то я иногда приторговываю голубыми фишками , просто тут неплохо техника работает. К сожалению в голубых нет явно недооцененных фишек и я чаще их шорчу.  Хотя конечно шортить лучше фьюч, но я привык бумаги.  Сейчас иногда стал брать облиги ,особенно когда было резкое повышение доходности . Но в данный момент их в портфеле нет. и я не спец по ним. Хотя все сделки по облигам принесли мне плюс кроме сделок с СУ 155 -я в итоге по облигам в минусе. 

Теперь описание портфельных бумаг.

1Уралкузница. -17,7 %.   С фундаментальной точки зрения очень недооценена бумага. . Но мажор там Зюзин ( Владелец мечела) и этим всё сказано. 

Драйверы роста. 1 Вдруг за долги мечела перейдёт к другому мажору . В этом случае выкуп будет в разы дороже.

2 Могут дать когда нибудь хорошие дивы. Кстати в случае смены мажора тоже.

3 С Зюзиным ,что то произойдёт ( например признают невменяемым)

Отрицательные драйверы.

Зюзин не будет оставлять попыток украсть долю миноров. 

Уже была попытка купить Ростовлом банкрота за бешеные деньги.

Так же есть опасность ,что займы выданные Кузней мечелу ( его структурам) не будут возвращены. Но реально это неприятно,но не так страшно так как кузня зарабатывать умеет ,просто будет сложней.

Главный недостаток бумаги, что выстрела можно ждать очень долго.  И не факт, что он будет.

2-МГТС-4 АП -9,3 %  Тут вроде всё понятней.


МГТС имеет стабильный денежный поток и в отсутствии крупных инвестиционных проектом имеют возможность выплачивать существенные дивиденды. Но вот будет ли их платить вопрос. за 2011 год дали 198 руб. То есть прибыль они выводят  дивами ,но когда это захотят сделать неизвестно.  Сейчас для желающих предлагают выкуп по 550 руб.  Реальная цена наверное 780 руб. .Ещё недостаток , что проводные телефоны уходят в прошлое. 

3-Магаданэнерго пр-8,2%  Тут я надеюсь на то , что когда нибудь пойдут дивы а дивы в 23 коп уже были. и это не из области фантазий.  Ну в общем возможно я верю в дальневосточную энергетику. У меня есть ещё РАО Востока пр. И ДЭК.. 

Аналы не очень верят в дальний восток.

В пятницу  завершил полностью идею с бумагами ТНС  ,входил через другие сбыты  в среднем по 846 руб. дороже чем основная масса народу. Но это потому, что часть сбытов я тогда продал сами по себе а не очень удачные оставил для входа в ТНС.Пережил делистинг с биржи ,но правда получил дивы от ТНС 204,85 на бумагу.  А отдал в итоге большую часть по 1396,5 

В итоге покупка 846  продажа 1396,5 +204,85=1601,35 . Поскольку продал в пятницу на дивы в 40 руб за 2014 год не претендую. 

Как видите из моей тройки лидеров нет бумаги ,которая наверняка выстрелит. Но весь смысл портфеля именно в том, что что то да выстрелит.