DonCutlass
4
All posts from DonCutlass
  DonCutlass in DonCutlass,

Торопимся покупать?..

и да и нет - да, покупаем, но нет - не торопимся)
я не думаю что рынки сделают очень резкий отскок вверх и скорее всего мы какое то время посидим в боковике (честно признаться я ждал этого боковика еще недели три назад в районе 1520 по ММВБ. а вчерашнее падение Европы для меня было не маленьким шоком). это даст время подумать и посмотреть результаты отчетов западных копаний. Алкоа отчиталась лучше чем ожидалось. в целом я ожидаю позитивных отчетов из США, хотя это и не самое популярное мнение среди аналитиков... 

в Европе появилась "новая" пугалка - Испания. ну надо ж чем то пугать людей после частичного дефолта Греции. то что в Италии выросла безработица абсолютно было проигнорировано пару недель назад. а по Испании теперь можно ожидать те же самые песни что мы слушали про Грецию - "да мы щас урежем расходы!", "да мы щас вольем в банки бабло!" и тд и тп... ну а на что жить спекулянту? ну не на осознании же того что эти меры равносильны держанию орущего кота за хвост...

даже не знаю стоит ли писать о своей стратегии... не удержусь))
мне больше нравится металлургический сектор в первую очередь за его недооцененность (и даже перепроданность). сегодня взял немного ММК. далее, то что связано с металлургами - машиностроение (в частности камаз. +фон покупки камаза даймлером). я бы сторонился нефте-газа и банков. с банками можно играть на новостях о вливаниях. но я в принципе не люблю банки (я их презераю всем своим существом!), торговать ими скорее всего не буду, но не говорю что это утопия, нет... и еще энергокомпании - но с ними сейчас надо осторожнее. идет паводок и запросто может смести еще какую-нить ГЭС и провалить акции как провалили русгидру после Саяно-Шушенской... 

логика еще такая - на фоне снижения цен на энергоносители (нефть, газ, уголь и шишки), затраты металлургов будут снижаться. к сожалению снижается и спрос на их продукцию, но в свете строительного сезона это может измениться. кроме того, та же Алкоа не спроста показала рост - идет рост продаж автотранспорта. все помнят как не так давно из за durable goods orders началась какая то микропаника - на самом деле не все так плохо (и где то я об этом писал даже) - заказы транспортных компаний идут. таким образом я выделяю 2 индустрии - железо в печках, и железо на колесах. (можно добавить тяжелое железо на колесах типа Caterpillar - производителей техники для добычи руды).

далее, можно посмотреть авиасектор (из которого я знаю только Аэрофлот (не знаю Трансаэро торгуется?)). не люблю авиасектор и не люблю Аэрофлот (как то взял билет всего за 3000р и радовался что дешевле чем на покойный Скайэкспресс. но не тут то было - в аэропорту с меня содрали еще 2000р за провоз пистолета! грабеж средь бела дня! - ни одна другая компания не дергает с клиентов деньги за провоз оружия кроме Аэрофлота) - уроды, так что это личное)). кроме того - парк старый, а пилоты не всегда проходят медкоммиссии... понятно, да к чему я..? но на фоне дешевеющей нефти (хотя у нас топливо почему то дорожает) могут увеличиться пассажиро- и грузоперевозки, что так же может стать стимулом роста авиакомпаний. + через пень колоду как то отменяют визы в ЕС что так же может стимулировать наших граждан больше путишествовать.

в целом (хотя я считаю себя ultimate медведем)) я вижу какой то свет в недалеком будущем. я по-тихоньку затариваюсь. и что то мне подсказывает что в мае распродаж особых не будет, а может быть будет даже наоборот - коррекция закончится (я думаю она уже заканчивается), выйдут хорошие новости и пойдет очередное ралли. и я делаю ставку на то что описал выше. такое вот у меня мнение... спасибо.