aroutunoff
1
All posts from aroutunoff
  aroutunoff in aroutunoff,

Акция с потенциальным ростом в 3 раза с текущих уровней!

Данную акцию покупал относительно давно под идею о ее покупке от потенциальных покупателей среди которых АтомРедМетЗолото (дочка РосАтома) или Ростехнологий (дополнить ВСМПО-Ависма). Цена должна была составить по оценкам рынка в промежутке от 190 - 250 млн долларов США, что предполагало было замечательный рост (как был при выкупе КемеровоАзота)!

 

Как мы видим сделка до сих пор не произошла и, впрочем, в ближайшее время вряд ли произойдет. Привожу 2 фактора роста акций СМЗ на этот год. К сожалению, сравнение с западными аналогами не применимо, ибо помимо дисконта из-за России ,  имеется дисконт и за ликвидность акций, готовность делиться планами и информацией. 

 

Данные: 

Общее количество акций: 398 272 (MFD.ru) 

Текущая капитализация - 2,2-3 млрд рублей или порядка 76,6 mln USD.

У миноритарных акционеров, кроме Кипрских Акционеров, 25,6 %. Плюс к этим цифрам, несущественное владение у Шестаковой Е Н - % 0.00025 (указано в отчете).

Список кредиторов, давших заем без %, и акционеров на 27.11.2012 согласно IV кварталу ОАО СМЗ:

 

 В итоге, актив не продался. Керимов поставил у руля нового генерального директора с опытом управленца, поработавшего в Уралкалие, Сильвините и Ловозерском ГОКЕ, добывающем РЗМ в России. Прокопенко имеет образование, полученное не только в России, но и в Австрии в далеком 2007 году. 

 

 

Идея - Поглощение СМЗ

 

Недавно появился новый потенциальный покупатель - КрасЦветМет.  

Появление господина Тихова в числе кандидатов в совет директоров СМЗ как минимум свидетельствует об интересе «Красцветмета» к предприятию, говорит аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. «Возможно, „Красцветмет“ уже является миноритарным акционером, и новый член будет защищать его интересы в компании. Понятно, что это не значит, что актив будет продан „Красцветмету“ в ближайшее время», — полагает эксперт.

 Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2121254

 

• ОАО «Красцветмет» на 100% принадлежит правительству Красноярского края. На предприятии аффинируется 95% российской платины, 50% золота, почти 100% палладия, иридия, родия, рутения, осмия. В 2011 году на заводе произведено товарной продукции общей стоимостью 11,6 млрд руб.

 

• СМЗ выпускает 54% магния и практически 100% соединений ниобия, тантала и редкоземельных металлов в России. Выручка за девять месяцев 2012 года составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 414 млн руб.

 

 

 

 

 

 Кстати, Goldman Sachs советует инвестировать в медь и палладий (со ссылкой на Bloomberg :  http://www.bloomberg.com/news/2013-01-16/goldman-sachs-prefe...), а это значит КрасЦветМет денег соберет в этом году хорошо. Что же РЗМ, магний и титан от СМЗ? в цене скоро востановятся и будут расти далее, а КрасЦветМет может выиграть от покупки актива в будущем... 

 

Идея - Востановление цен

 

Напомню, что в течение 2007-2011 годов цены на Редко Земельные Металлы выросли в 25 раз, а в 2012 снизились опять же в 5 раз. В ближайшее время мы будем покупать гаджеты, машины и тд., а государства вооружаться (к примеру, подлодки). Компании этим будут заниматься! Значит, от каждого проданного Ipad, Iphone, Toyota Prius и Lexus Hybrid, мы как инвесторы в этом перспективном направлении - будем получать деньги! Например, Google разрабатывает новые очки - Google Glasses, а Apple, как говорят, часы запускает. Вместе с тем, цены на топливо опять взлетели вверх и машины покупают в Европе, в частности, либо дизельные, либо гибриды. Даже в Америке и у нас изменения идут. Все больше джипов дизельных, но и на гибриды пересаживаются: VW Туарег, Porsche кайен, лексусы и тд.

 

Главный производитель Редкоземельных элементов в Мире - Китай, который собственно и обвалил цены еще в 2012 году под прессом Европы со Штатами, но китайцы потихоньку квоты на экспорт поднимают и поднимут. Будут кормить свой рынок - 70% мирового потребления там, недаром же ваш Iphone или Самсунг там сделан! 

 

___________________________________________

Статья не прызывает к покупке акций данной компании,  статья написана в информационном порядке для текущих акционеров СМЗ. Акция не ликвид и на рынке есть и другие хорошие возможности, в частности идея ГМК НорНикель от Элвиса ( http://s30804612756.whotrades.com/blog/43727628859 )