聪 李
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加息预期根基被撼动,黄金飙涨凸显“美国敏感”

  疲弱的4月零售数据未能安抚市场对美国经济的担忧,促使市场推迟对美联储加息的预期,金价飙升近23美元,涨破千二关口,涨破看涨楔形形态上轨线。鉴于黄金市场对美国数据正处在“高度敏感”期,今晚美国初请失业金人数、PPI或再续激动人心的行情

  美国商务部周三(5月13日)公布,美国4月零售销售月率持平、核心零售销售月率仅增长0.1%,均显著低于预期的增长0.2%、增长0.5%。

  零售数据一公布,现货黄金飙升近23美元,自1195跳涨10美元至1205一线,这期间触发了1200的关键止损买盘。瞬间冲破千二令黄金多头人气满血复活,之后持续震荡走高刷新逾一个月(4月6日以来)高位至1218.78美元/盎司。同时,美元走软、美债收益率下滑也利好金价。美元则自94.50上方附近跌逾100点最低触及93.45。

  技术面看,昨日的大涨之后,金价目前已冲破近期(3月中旬以来)形成的看涨楔形形态。不过今明两日的走势也将备受关注,以防假突破形态。此外,1218上方不远的1224若也被冲破,那么涨势可能很快蔓延至1237一线。

  特里兰贵金属称,对金价上涨并不觉得兴奋,称“上涨只是短期波动,黄金仍处于过去两个月的交投区间内。若突破1月高点至3月低点的61.8%回撤位即1244,其长期前景才更为积极。”

  巴克莱称,黄金关键阻力位于1270水平。黄金若在此水平被卖出可能跌向近期交投区间底部1170,进一步滑向1131/1142区域。对于近期备受关注的美债,他称,美债的抛售仍面临从乐观到悲观的重要阻力。美国10年期国债收益率收于2.40%上方为升向3.00%提供了强大的支撑。

  经济预期遭下调,美联储加息时机推迟预期升温

  零售数据后,市场推迟对美联储年内加息的押注。据芝加哥商业交易所的美联储政策的联邦基金期货显示,投资者认为12月加息的可能性为52%,10月加息的可能性为37%,零售数据前分别为56%和40%。

  荷兰国际集团(ING)称,在美国第一季度经济受到寒冷冬季天气洗礼的同时,仍难见到美国经济显著复苏,这只会强化“美联储(FED)不在6月加息、而更有可能在9月份开始加息”的市场预期。

  高盛下调美国第二季度GDP预期0.4个百分点至增长2.5%;巴克莱资本也下调美国第二季度GDP预期0.4个百分点至增长2.6%、但认为美联储4月纪要料反映出更多乐观倾向。

  道明证券称,对美联储而言,支出和经济增长迟滞为推迟加息提供了依据,基本排除了年中加息的可能性。

  BK资产管理公司汇市负责人称,基本上,市场确信美联储要等到消费者显示出一些力道才会有所作为。

  加拿大皇家银行(RBC)称,市场对美联储在2015年加息的预期进一步降温,市场最新预计FED首次加息时间将推迟至明年初;从外汇角度讲,这对“美国经济在第一季疲弱后会在4月反弹”的说法构成打击,且进一步促进美元展开修正。

  管理着74亿美元资产的Samson资本顾问公司称,美国经济正在减弱,且在美联储按兵不动的情况下,美元出现多头行情方面的一个重要因素已不复存在。

  今日两大美国数据 金价再续激动行情?

  相比于昨日的美国零售数据,今日数据重要性明显减弱,不过,鉴于黄金市场对美国数据正处在“高度敏感”期,因而,今晚的美国初请失业金人数、消费者通胀先行指标PPI数据也会受到市场关注,并为短线投机情绪带来重要指引。

  今晚20:30,美国5月9日当周初请失业金人数将出炉,料最新初请失业金人数增至27.5万人,略低于28万人(2000年5月以来最低)的四周移动均值。

  通胀也是美联储政策的一大关注目标。今晚20:30,美国4月PPI将出炉,市场料月率升0.2%,料年率降0.8%,预期值均与前值一致。由于生产者通常会把能源成本转嫁至消费者(即抬高消费支出价格),PPI被用作通胀的早期指标。

  若今晚数据继续疲软,黄金料进一步巩固涨势,有望上探近期高点1224.5美元/盎司;若今晚数据强于预期,金价或出现回吐涨幅的行情,但鉴于昨日大涨后收盘前守住大部分涨幅,且零售数据的影响力更大,因而可能回撤幅度不会太大。