Dede Nurjaeni
1
All posts from Dede Nurjaeni
Dede Nurjaeni in Dede Nurjaeni,

Jurus Bertahan : Money Management Part 2

Rasio Risk dan Reward

Sebagai tambahan,komponen ketiga yang bisa dimasukkan dalam kalkulasi money management kita adalah mengetahui perbandingan antara profit dan loss dari strategi yang kita gunakan dan juga risk dan reward dari strategi tersebut. Untuk yang ini, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dan penguasaan kita terhadap strategi trading yang dipakai. ( dengan asumsi, dilakukan secara sidipilin.... disiplin! )

Kenapa hal ini dimasukan dalam perhitungan money management kita?

mengetahui berapa besar akurasi sistem trading yang digunakan memudahkan kita untuk mengatur resiko pertrade yang digunakan, yang pada akhirnya bisa memberikan gambaran pada kita untuk rencana selanjutnya.

Cara mudah untuk mendapatkan gambaran umum dari strategi yang kita gunakan adalah dengan menentukan sekian jumlah set up/signal trading yang muncul, dan dari jumlah tersebut berapa kali kita loss dan berapa kali kita profit.
misalkan :

anda menggunakan bantuan analisa BB dan MA atau Support/resistance, dari sepuluh setup trading berdasarkan strategi tersebut anda mengalami 5 kali loss dan 5 kali profit. Berarti tingkat akurasi strategi yang anda kuasai adalah 50%
Lebih dalam lagi, coba lakukan backtest dari history trading menggunakan strategi yang rekan-rekan gunakan. lihat perbandingan antara risk dan reward yang rata-rata terjadi.

Risk : reward disini mengacu pada berapa perbandingan jumlah resiko per trade yang digunakan dibandingkan dengan kemungkinan jumlah profit yang didapatkan (dalam hitungan mata uang atau $, bukan dalam pips nya).

sample :

anda menggunakan model resiko per trade fixed $ ,sejumlah $30 per trade. misalkan anda menggunakan strategi BB dan MA dengan jarak stop loss rata-rata 30 point,maka kita asumsikan position sizing yang digunakan rata-rata adalah $1 perpoint .

Dari pengalaman, anda tahu bahwa winning set up dari strategi BB dan MA yang digunakan rata-rata mencapai 60 pips, yang berarti $60 .
Dari sini kita temukan bahwa risk: reward dari strategi anda adalah 1:2
catatan :

risk:reward disini bukan berarti akurasi dari sistem yang kita gunakan,tapi mengacu pada seberapa besar yang kita dapatkan dibandingkan dengan modal yang diresikokan, dalam satu winning trade session.
manfaat mengetahui Risk:Reward dari strategi anda ?

Keuntungannya cukup banyak, mengetahui perbandingan risk:reward dari sistem atau strategi yang anda gunakan memberikan informasi berharga yang bisa digunain dalam money management, lebih jauh lagi bisa memberikan `ketenangan` dalam bertrading.

misalkan :

dari pengalaman dan catatan anda, diketahui bahwa perbandingan profit- loss dari strategi yang digunakan dalam 10 sesi trading adalah 40% profit dan 60% loss. Dan anda juga mengetahui bahwa risk:reward dari strategi yang digunain adalah 1:2

modal trading anda adalah $100, menggunakan perhitungan resiko per trade fixed $ sebesar $10 .

loss yang anda terima : 6 x $10 = $60
profit yang anda terima : 4 x $20 = $80
total yang anda terima = profit-loss = $80-$60 = $ 20
biarpun akurasi profit : loss dari sistem yang anda gunain hanya 40:60 ,namun jika risk:reward nya oke masih tetap profit .. dari perhitungan sederhana diatas juga kita bisa perkirakan bahwa risk:reward 1:1 akan lebih sesuai untuk strategi dengan akurasi minimal diatas 50 % .

Gimana cara menemukan risk:reward dalam sistem yang kita pakai ?

Yang ini bener-bener diserahken kepada masing-masing, silahkan teliti kembali dan lakukan backtest dari history trading rekan-rekan.. pada dasarnya , we do our own home work ..



"Salah satu penentu keberhasilan kita adalah memilih broker yang tepat, karena dengan begitu kita akan bisa melakukan trading dengan hasil yang lebih maksimal. Anda bisa mempertimbangkan Whotrades sebagai broker yang tepat untuk Anda, one stop broker yang menawarkan tempat saling bertukar pikiran, signal provider, pelayanan dan kondisi trading terbaik."