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美元指数震荡反弹 金银调整尚未结束

外汇市场:

美国1月营建许可数年化93.7万户,不及预期,环比跌5.4%。1月新屋开工数年化88万户,不及预期,环比大跌16%,创三年来最大跌幅,但其中最为寒冷的东北部地区环比激增61.9%。新屋开工数据糟糕,巴克莱将美国一季度GDP增长预期由2.2%调降至1.9%。这导致美元出现一波下行。

美联储当天发布的会议纪要指出,在1月28-29日举行的上一次货币政策会议上,美国联邦市场公开委员会(FOMC)与会者同意,改变首次加息的前瞻指引不久之后将是适宜的;
会议纪要显示,如果经济持续偏离预期,就要调整削减量化宽松(QE)的计划;与会者同意,将很快调整首次加息的前瞻指引是适宜的,将对金融稳定的风险作为考虑加息的因素,会议纪要中同时指出,市场对于QE和上调利率的预期同美联储的观点相符,但新兴市场近期所曝出的问题如果持续,可能会带来下行风险。

另外昨日多名美联储官员讲话,对于美元构成利多。美国圣路易斯联储主席布拉德2月19日接受外媒采访时候表示,美国正面临着2008年金融危机以来最佳前景,这可能会允许美联储(FED)继续稳步缩减其每个月的债券购买计划。美国亚特兰大联储主席洛克哈特表示,美联储可能会在2014年第四季度之前完全结束期债券购买计划。他同时仍然支持美联储在2015年下半年开始加息,除非美国经济严重恶化。美联储理事旧金山联储主席威廉姆斯当天也表示称,2014年的美国经济仍然处于一个“实际上非常稳固的基础之上”,尽管异常寒冷的天气已经立刻在疲软的经济报告中体现出来。
    美元指数昨日先跌后升,阳线报收。美元仍有上行能力,但是上档压力重重,仍处于弱势反弹过程中。美元的次要压力80.25、主要压力80.35-80.45,支撑79.95,79.80,操作上,如在80.00一带企稳,可以考虑做多美元。如果80.35上方有压力出现,可以考虑做空美元。分货币看,美元/加元强势上扬,基本面上,加拿大12月批发销售月率下降1.4%,预期下降0.5%,前值由持平修正为下降0.2%。加拿大12月批发销售年率上升2.1%,前值上升2.3%。对于加元构成压力。同时技术上,笔者最近一直提示美元/加元的下行空间有限。美元/日元料继续维持震荡。澳/美温和调整仍未结束迹象。欧系货币中,英镑/美元有调整结束迹象。欧元和瑞郎调整结束迹象并不明显。今日静态的参考以下操作建议,动态的可以加入工作室或者参考笔者微博(博客)。

现货黄金:

消息面上,由中国工商银行控股、总部位于伦敦的南非标准银行(Standard Bank PLC)有可能从德意志银行手中接过全球黄金基准价格设定的宝贵席位。这一价格会对珠宝和矿石的价格产生影响,也有助于确定交易所交易基金(ETF)等与黄金挂钩的证券价值。

韩国执政党新国家党呼吁对人民币使用日趋频繁做出反应,这意味着韩元和人民币实现直接交易更进一步,目前中国是韩国最大贸易出口市场。韩国副财长秋庆镐周二说,随着人民币在金融市场和贸易中的需求增加,若有必要政府将支持韩元-人民币直接交易。新国家党领袖黄伍延要求审议一项韩元人民币直接交易提案。去年新加坡、英国和澳大利亚与中国签署了人民币直接交易协议。据环球银行金融电信协会(SWIFT),人民币去年超过欧元成为全球贸易融资中使用范围第二大的货币,以及全球第八大交易货币。汇丰银行中国首席经济学家屈宏斌15日在上海对媒体表示,预计未来几个月、或一季度之内,自贸区会推出实质性的人民币资本项目可兑换,且预计未来两三年在全国范围内推进。人民币国际化进程加快对于贵金属构成支撑。

技术上,黄金和白银出现调整阴线报收。对于黄金白银调整笔者昨天评论作出过判断,所以标题就是“黄金白银需要继续调整”。并建议黄金1320美元做空,白银20.85美元做空,并在昨天中午在微博作出提示。从结果看是准确的。昨天晚上23点,笔者认为昨晚黄金和白银很可能站稳。不过受消息面影响,今日凌晨三点在美联储公布会议纪要之后,开始出现下跌。技术上而言,黄金仍没有企稳迹象,有向1300美元一带寻求支撑的可能。压力1316、1320美元,支撑1300美元,操作上建议继续逢高做空,如果在1300美元企稳的话,也可以做多黄金。白银维持震荡,压力21.70、21.85,支撑21.30美元,操作上逢高做空为主。如果在21.30美元企稳的话,也可以尝试做多白银。静态的参考以下操作建议,动态的可以加入工作室或者参考笔者微博(博客)。

静态策略:

欧元/美元:在1.3770做空,止损1.3800,目标1.3700。

           在1.3700做多,止损1.3670,目标1.3760。

英镑/美元:在1.6710作空,止损1.6750,目标1.6640。

美元/瑞郎:在0.8910作空,止损0.8950,目标0.8840。

美元/日元:在102.40作空,止损102.80,目标101.70。

澳元/美元:在0.8990作空,止损0.9030,目标0.8920。

美元/加元:在1.1040作多,止损1.1000,目标1.1120。

黄金/美元:在1317做空,止损1323,目标1308、1300。

白银/美元:在21.70做空,止损22.00,目标21.30。

   天通银  在4265做空,止损4305,目标4180。