Никита Петров
3
All posts from Никита Петров
Никита Петров in Биржевые старости - ретроблог,

​Mumitroll и все-все-все

Сегодня исполнился бы 101 год Туве Янссон – автору книг про муми-троллей. У нас, как известно, муми-тролли свои. Точнее даже не муми-тролли, а Mumitroll. Сегодняшний пост – именно о нем. Оригинальный текст был опубликован Forbes в 2008 году, но в случае с Беритцем, как мне кажется, за прошедшие году мало, что изменилось.

В конкурсе «Лучший частный инвестор 2006 года», который традиционно устраивает биржа РТС, восемь из 20 высших мест заняли жители Пскова. Случайность? Ни в коей мере. Любой увлекающийся торговец акциями вам ответит: в Пскове живет Mumitroll — это сетевое имя Андрея Беритца, одного из первых частных трейдеров на российском срочном рынке. В 2003-м он сам был вторым призером конкурса. А в 2006-м первое место занял один из его многочисленных учеников.

Беритц шестой год успешно торгует фьючерсными контрактами, проводя сотни сделок в день. Результат — 310 000% за пять лет. Если бы он периодически не снимал со своего счета деньги, его начальные 20 000 рублей превратились бы к концу 2007-го в $2,6 млн. «В каком еще бизнесе можно добиться такой эффективности? Разве что торгуя оружием или наркотиками», — улыбается Андрей.

Операциями на финансовых рынках Беритц увлекся зимой 2002 года. Тогда 19-летний студент второго курса Псковского политехнического института гостил в Санкт-Петербурге у двоюродного брата, который прямо с домашнего компьютера торговал валютой на Forex. «То, что я увидел, меня сильно поразило, — вспоминает Беритц. — Я подумал: как здорово, можно не выходя из дома зарабатывать деньги своей головой». Вернувшись в родной город, Беритц обратился в компанию «Трейд-Инвест», предоставляющую доступ на Forex, а через пару месяцев, когда «Трейд-Инвест» стала агентом московской брокерской компании «Финам», занялся торговлей акциями.

Часть первых денег — 5000 рублей — Андрею дал его отец. У Беритца-старшего в Пскове был собственный бизнес по проектированию и монтажу электрических и тепловых сетей. (Собственно, по настоянию родителей Андрей и пошел учиться на инженера-энергетика.) Отец думал, что сын, быстро проиграв деньги, возьмется за ум и пойдет в семейную компанию. Вышло иначе.

Почти два года Беритц — Муми-тролль (фигурка этого персонажа из книги финской писательницы Туве Янссон стоит у него на столе) пробовал разные стратегии торгов, изучал технический анализ. Итог: в 2003 году он занял второе место в конкурсе РТС по торговле фьючерсами, уступив первую позицию профессиональному трейдеру. Его доход за 77 дней конкурса — 332%. За весь год он провел 11 700 сделок, заработал 690 000 рублей, из которых 116 000 рублей заплатил в качестве комиссионных. Его доход за 2003-й составил 2847% за вычетом комиссионных.

«Я тогда с головой погрузился в фондовый рынок: днем торговал, ночью искал специальную литературу в интернете», — вспоминает Беритц о первых опытах. Еще в 2002 году Андрей решил, что ему больше всего подходит стратегия скальпера — трейдера, зарабатывающего на небольших и быстрых колебаниях курсов акций, фьючерсов и т. д. Сегодня большинство скальперов работают на FORTS (площадка РТС для торговли фьючерсами и опционами), где открыто 27 000 активных счетов, в начале 2003-го их было всего 450. По статистике инвесткомпаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга, не менее 80% скальперов рано или поздно разоряются и уходят с рынка.

Это неудивительно, ведь в торговле фьючерсами используется кредитное плечо. Так, цена одного контракта на самые популярные сегодня фьючерсы на индекс РТС определяется как значение индекса, умноженное на $2. Например, 7 июня среднее значение индекса РТС составило 2355 пунктов, соответственно цена контрактов — $4710, или 111 533 рубля. При этом гарантийное обеспечение на один контракт составляет 7,5% от его стоимости (8267 рублей). Таким образом, имея на брокерском счете эту сумму, можно купить контракт, цена которого в 13,3 раза выше.

В удачные для скальперов моменты индекс РТС может меняться на 10 пунктов за секунду. Это означает, что цена контракта изменится на $20. Теоретически можно, имея на счете чуть больше 8000 рублей, заработать 480 рублей за секунду, но можно и проиграть.

Беритц, как правило, выигрывает. «У Беритца есть своя методика. Какая, неизвестно, но она работает», — говорит руководитель управления РТС по работе с участниками рынка FORTS Евгений Сердюков. По словам Беритца, самое главное не воспринимать убыточную сделку как поражение. «Здесь как в серфинге — нужно дождаться большой волны. Если ошибся и сделка пошла в минус, нужно как можно быстрее выходить. Если идет рост, надо как можно дольше ждать. Но этому не научишь. Это приходит с опытом», — говорит Беритц. Основа его методики — вовремя закрыть убыточную сделку: при снижении индекса РТС максимум на пункт (на спокойном рынке) и на три пункта (на волатильном рынке).

Слишком расплывчатое объяснение? Подробности можно узнать, записавшись на курсы, которые организовал Беритц. После окончания института в конце 2005 года Андрей зарегистрировал компанию «Довмонт-брокер». Впоследствии она, потеснив «Трейд-инвест» — брокера, с которым Андрей начинал в 2002 году, стала псковским представителем «Финама». А в 2008-м оба брокера объединились в «Псковскую фондовую компанию» (ПФК), в которой Беритц получил 50%. Вторая половина — у его друга, генерального директора Игната Гарбузова. Сам Беритц не хочет заниматься административной работой, предпочитая торговать и обучать своему искусству других. В ПФК сейчас около 200 клиентов, из них 40 — скальперы, большинство рабочих мест которых находится рядом со столом Беритца.

Индивидуальные курсы в ПФК стоят 7000 рублей (есть еще групповые, более дешевые). Первоначальный курс, рассчитанный на полтора месяца, ведут сотрудники компании. После этого ученики могут попасть на стажировку к Беритцу, но одного желания недостаточно. «Я стараюсь брать только тех людей, с которыми приятно общаться. Иначе ничего не получится. К тому же у человека должен быть определенный склад характера», — говорит Беритц. Он называет несколько качеств, необходимых успешному трейдеру: собранность, быстрая реакция, хладнокровное отношение к деньгам.

Большинство стажеров Беритца продолжают работать на рынке. За движениями пальцев одного из них, Андрея Ковиненка (вышеупомянутого победителя конкурса РТС 2006 года), невозможно уследить. С помощью обычной компьютерной мышки и собственной программы, ускоряющей торговую систему Quik, он заключает по три сделки в секунду.

Чем больше учеников у Беритца, тем больше оборот его компании и тем выше комиссионные. Впрочем, срочный рынок в России совсем невелик, и даже с суммой свыше 2–3 млн рублей работать на нем уже тяжело. «Я бы мог из миллиона долларов за месяц сделать два, но наш рынок пока этого не позволяет», — сетует Андрей.

ПФК по агентскому соглашению с «Финамом» получает 50% комиссионных клиентов. Результатов работы ПФК за полный год пока нет, но в 2007 году компания Беритца «Довмонт-брокер» заработала на комиссионных около 2 млн рублей. Немного, однако число клиентов, привлеченных успехами Беритца, растет, а его компания намерена получить брокерскую лицензию и перестать делиться комиссией с «Финамом». Возможно, рано или поздно Беритцу надоест быть Муми-троллем, но пока он целыми днями просиживает у компьютера и два раза в день объясняет ученикам их ошибки.