聪 李
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美元反弹根基不稳 FED纪要将揭美元后市面纱

  在连跌四日之后,美元似乎迎来了一丝曙光,美指日内一度上涨0.60%,触及日高93.80,欧元兑美元最低触及1.1365。鉴于近期美国经济数据表现不佳,美元反弹的根据并不牢固,后市仍存在进一步下行的风险。而最为关键的是本周将公布的美联储会议纪要,这可能将为美元后市走势奠定基调。

  美元反弹接近94关口,非美货币齐齐下行

  日内数据面清淡,美元的反弹并不出人意料,在连跌4日之后,并受到93.00/30区间的支撑,美元有向上修正的需求,美指日内一度触及93.80,非美货币也齐齐下行。

  芝加哥联储主席埃文斯称,在美国通胀率长期过低的情况下,美联储应通过在明年年初之前将利率继续维持在近零水准。埃文斯之前多次公开表示支持2016年加息,市场对其讲话反应有限。

  欧元兑美元盘中一度跌至1.1365,不过又很快回升至1.14关口上方。欧元尽管日内回调,但短期仍有望进一步上行。

  德国商业银行(Commerzbank)技术分析主管Karen Jones称,欧元兑美元涨势可能会扩展至2月高点1.1513/34,同时也是50%的斐波那契回调位,但汇价达到此中期目标之后可能会引发多头获利回吐。突破此阻力区间后,将升向1.1775/1.1808。

  德国10年期公债收益率持于0.65%不变,不过较低评级国家的公债收益率走高。

  澳纽货币领跌汇市,其中纽元跌幅更甚,澳元兑美元盘中一度下跌0.60%,最低触及0.7991,纽元兑美元盘中一度下跌0.70%,最低跌至0.7411。

  澳联储副主席洛威称,5月降息将加强刺激消费的信号,澳元进一步贬值有利经济,如有必要仍有进一步降息空间。

  新西兰政府将对房屋投资征收资本利得税的消息,增强了央行未来几月将降息的预期,使得纽元成为近几日来主要货币对的大输家。新西兰政府周日表示,购房不满两年出售的房产须缴纳最高33%的所得税。

  美联储会议纪要将揭开美元后市面纱

  本周澳洲联储、英国央行、美联储都将公布会议纪要,同时日本央行将公布利率决议。市场不乏看点,但投资者最关注的莫过于周三(北京时间周四凌晨两点)公布的美联储会议纪要,该纪要可能会为美元后市提供指引。

  上周公布的美国4月零售、4月进口物价、4月PPI、4月工业产出以及美国5月密歇根大学消费者信心指数等数据均表现不佳,部分投资者开始质疑美国第二季度经济复苏的力道,这也是美元近期持续下跌的原因。

  芝加哥联储主席埃文斯表示,美国的基本面正在改善。预计第二季度美国经济还是会受到一些暂时性因素的影响,但下半年将会转好。

  野村证券(Nomura)表示,对于会议纪要,耐人寻味的是则会是美联储对经济增长前景信心的增长,以及看其是否会对3月疲软非农就业报告表示担忧。

  法国巴黎银行预计会议纪要可能会向市场释出鸽派信号,称FOMC对通胀率得到改善方面的消息可能并没那么重视,从而表明美联储决策者们其实更加注重就业市场的现状。

  在3月非农就业增幅和一季度GDP大幅下滑之际,美联储对经济前景的看法尤为重要,市场将从中寻求美联储何时加息的线索。尽管美联储之前表示年内有望加息,不过在二季度疲软的数据之后,部分投资者开始质疑美联储能否在年内加息,尽管这并不是主流的观点。

  素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Hilsenrath认为近期数据显示经济疲弱,可能导致美联储官员暂时叫停加息或根本不急于加息,6月开始首次加息的可能性越来越小;期货市场表现预示着市场预计9月加息可能性也在减少。

  澳洲联储纪要先行来袭

  澳洲联储明日将公布5月5日货币政策会议纪要,澳元将现行接受市场的考验,不过对于本次纪要看点可能并不多,而对澳元的影响力也将因此削弱。

  皇家苏格兰银行(RBS)外汇策略师戴因格菲尔德(Brian Daingerfield)表示,本月澳洲联储会议纪要内容料是老调重弹,不可能包含太多新的重要信息。

  澳洲联储在5月初的决议公布后,旋即也公布了货币政策声明,这意味着澳洲联储对于经济增长的看法以及5月会议之后的通货膨胀预期已经为各界所知晓,在会议决议中爆出更多猛料的可能性微乎其微。

  澳联储副主席洛威周一称,决策者在决定是否继续降息时将谨慎行事,因为降息有可能带来由债务推动的消费荣景,并引发不良后果。澳元进一步贬值有利经济,如有必要仍有进一步降息空间。