Beorning
0
All posts from Beorning
Beorning in Beorning,

Отчёт за 2013 год.

Уважаемое Общество!

Прошёл второй год работы моей стратегии. Конечно, если считать точно, то второй год прошёл ещё 6 сентября,но как-то не сложилось написать сразу. Тем более, что последние бумаги из портфеля 2012-2013  я продал 23 октября с.г., поэтому очередной отчёт подвожу на конец года.
В течение этого периода была совершена 41 сделка купли/продажи *.

Название бумаги в портфеле 2012-2013

Расчётная доля бумаги в портфеле 2012-2013, %

Пере-расчёт с октября

2012, %

(неопубл.)

Реальная

доля

в порт-

феле, %

Средняя

цена

приобре-

тения

Цена

продажи

Увеличение(+) уменьше-

ние (-) доли, %

Портфель (%) на 23.10.2013.

1

Дорогбж

35,00

35,00

20,26

15,765

16,772

+6,39

26,65

2

КазанскВЗ

16,9

 0

 0

 -

 -

  -

 0

3

МОЭСК

20,7

12,6

15,24

1,3650

1,6027

+18,15

18,01

4

НКНХ

13,0

18,1

22,45

29,950

24,521

-18,13

18,38

5

Таттелеком

3,9

1,2

1.15

0,21484

0,1724

-19,75

0,92

6

ЧеркизГ

1,4

0

0

 -

 -

 -

 0

7

Газпрнефть

5,3

15,9

19,71

147,334

141,595

-3,90

18,94

8

Тнк-ВР

1,6

6,0

8,78

82,17

49,22

-40,10

5,26

9

Газпром

2,2

9,5

11,68

155,919

135,601

-13,03

10,16

10

СМЗ

0

0,9

0

 -

 -

 -

 0

11

Акрон

0

0,8

0,73

1357,90

1474,00

+0,86

0,79

Итого:

100%

100%

100%

-0,89%

99,11%

Примечание:
* -В таблице не учтены комиссии брокера и депозитария, также не учтены полученные дивиденды.

Кроме этого я имел легкомыслие поспекулировать бумагами Газпрома свободными (выведенными из портфеля вследствие продажи бумаг) деньгами:

Название

Спекулятивные сделки,общий объём в % от величины портфеля (100%)

Средняя цена приобретения

Средняя цена продажи

Увеличение(+) уменьше-

ние (-) доли, %

Конечный объём, % от начальной величины портфеля (100%)

Газпром

226,12%

136,738

135,601

-0,83%

224,24%


Привожу сводную таблицу моей рыночной деятельности за прошедший год:

Процентное соотношение

Изменение

Конечный объём

Объём инвестиций

30,66%

-0,89%

30,39%

Объём спекуляций

69,34%

-0,83%

68,76%

Итого:

100%

-0,85%

99,15%

Итак, по итогам периода 6.09.2012 – 23.10.2013  произошло уменьшение инвестированной суммы на 0,85%.



 
Всё оценивается в сравнении. Я выбирал бумаги из отраслевых индексов ММВБ, поэтому разумно сравнение с индексом ММВБ.
Сравнение с индексом ММВБ.

Название

На 6.09.2012

На 23.10.2013.

Доход,
увеличение/уменьшение (+/-), %

Индекс ММВБ

1456,04

1501,94

+3,15%

Портфель акций + спекуляции

100%

99,15%

-0,85%

Разница в доходности

-4,00%

 
Динамику доходности портфеля Вы можете посмотреть на моей страничке в comon.ru.

Немного ещё «соли на рану». В истёкшем периоде я формировал портфель с учётом максимальной доли участия в портфеле в 35%. А что было бы, не послушай я критики, и оставь портфель в первоначальном варианте. Итак, вариант «ЕСЛИ БЫ» :

Название бумаги в портфеле 2012-2013

Расчётная доля бумаги в портфеле 2012-2013

Средняя

цена

приобре-

тения*

Цена

продажи*

Увеличение(+) уменьше-

ние (-) доли, %*

Портфель (%) на 23.10.2013

1

Дорогобуж

65,9

15,765

16,772

+6,39

70,11

2

МОЭСК

14,3

1,3565

1,6027

+18,15

16,90

3

Казанский ВЗ

13,4**

-

-

-

0

4

НКНХ

6,4

29,950

24,521

-,18,13

5,24

5

Деньги

0

-

-

-

13,4**

Итого:

100%

+5,65%

105,65%

Примечания:

*  -  Цены приобретения и продажи принимаем за фактические цены приобретения и продажи в существовавшем портфеле.

** - Т.к. бумаги Казанского ВЗ перестали торговаться, допустим оставление этой доли в деньгах.

Конечно, это всего лишь прикидка, реальный результат мог быть хуже. Но всё-же, есть о чём задуматься!

Как говорится – отрицательный результат – тоже результат. Конечно, прошедший год был довольно сложным, но – кто ни когда не спотыкался, может смело кинуть в меня камень. Грядёт новый год, с новыми надеждами и достижениями.


Расчёт портфеля на текущий 2013-2014 период уже сделан. 

На этом всё.

С уважением, Beorning.