Beorning
22
All posts from Beorning
Beorning in Beorning,

Отчёт.

6 сентября прошёл год работы моей стратегии. Пришло время вывести первый итог на суд уважаемого Общества.
В течение года была совершена 21 сделка купли/продажи *.
  Название Расчётная доля, % Реальная доля, % Средняя цена приобретения Цена продажи Увеличение(+) уменьшение (-) доли, % Портфель (%) на 6.09.2012.
1 Дорогбж 36,84 36,50 15,871 18,000 +13,414 41,396
2 Лукойл 20,46 20,60 1584,5538 1837,00 +15,932 23,882
3 У-УАЗ 16,81 8,64 43,20 81,20** +87,963 16,240
4 ИркЭнерго 5,87 5,44 18,1497 13,646*** -24,814 4,090
5 КазанскВЗ 5,75 5,44 90,65 118,2717 +30,471 7,098
6 Азот 4,52 6,74 674,10 1831,80 +171,740 18,315
7 ЧеркизГ 3,30 3,00 600 518,90*** -13,517 2,594
8 МОЭСК 2,46 2,98 1,4892 1,2361*** -16,996 2,474
9 Тнк-ВР 2,25 Нет       Нет
10 Таттелеком 1,54 2,15 0,21484 0,18200*** -15,286 1,821
11 Балтика 0,20 Нет       Нет
12 Деньги 0,00 8,51     0,00 8,51
  Итого: 100% 100%       126,42%
По итогам года произошло увеличение инвестированной суммы на 26,4%.
Примечания:
* -В таблице не учтены комиссии брокера и депозитария, также не учтены полученные дивиденды.
** - цена полученная в ходе выкупа этой бумаги.
*** -  бумага не продана на 6.09.2012., цена взята по закрытию торгов в этот день.
 
Всё оценивается в сравнении. Я выбирал бумаги из отраслевых индексов ММВБ, поэтому разумно сравнение с индексом ММВБ.
Сравнение с индексом ММВБ.
Название На 6.09.2011 На 6.09.2012. Доход,
увеличение/уменьшение (+/-), %
Индекс ММВБ 1499,70 1456,04 -2,91%
Портфель акций 100% 126,42% +26,42%
Разница в доходности     29,33%
 
Динамику доходности портфеля Вы можете посмотреть на моей страничке в common.ru (просто я ума не приложу как скопировать и разместить рисунок в посте J ).
В целом результат инвестирования за прошедший год считаю достаточно приемлемым.

Отдельный разговор о бумагах Улан-удэнского авиационного завода.
Расчётная доля в портфеле этой бумаги была вычислена в 16,81%. Первоначально было куплено 51% (доля в 8,64%). Далее произошло повышение цены бумаги без выраженных локальных минимумов и шанса увеличить долю бумаги до расчётной больше не выдалось. Так как текущими новостями компаний я мало интересовался, новости о принудительном выкупе акций У-УАЗа я узнал, когда этот выкуп уже произошёл. В итоге я немного побеспокоился, но всё дело закончилось отправкой нотариально заверенных заявления и паспортных данных на адрес нотариуса. Сумму выкупа я получил полностью на указанный банковский счёт. В-общем, всё оказалось не так страшно J.

Расчёт портфеля на текущий 2012-2013 период уже осуществлён. Портфель уже переструктурируется. В текущем году я планирую более агрессивную работу в целях максимизации прибыли. Это будет достигаться во-первых, продажей части бумаги на чётко обозначенном максимуме с обратной покупкой на локальном минимуме, во-вторых – пересчётом долей бумаг в портфеле в зависимости от изменившегося за полгода β-коэффициента.
 
Пользуясь подходящим случаем, хочу сделать заявление:
По результату прошедшего года я считаю возможным принять на себя ответственность за управление средствами заинтересованных этим людей, если такие найдутся.
Так же я рассмотрю любые предложения по сотрудничеству от организаций банковской либо инвестиционной сферы, если такая заинтересованность у них возникнет.
 
Следующий отчёт уже не будет конкретизирован по работе одного набора акций. В следующий раз я буду отчитываться перед Обществом по итогам работы стратегии в целом за прошедший календарный год, то есть в следующем январе.
На этом всё.
С уважением, Beorning.