Александр Михайленко
4
All posts from Александр Михайленко
Александр Михайленко in Optionclue.com: аналитика, трейдинг, инвестирование,

Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 11 — 15 апреля

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Американский доллар (DXY)

Индекс доллара (DXY) остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе рынок стоял на месте и достойные внимания движения можно было встретить на таймфреймах ниже Daily. Мнение крупных спекулянтов об американской валюте не менялось — профессионалы продают. Техническая картинка продолжает сочетаться с мнением крупных игроков, а медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 24 — 28 марта).

Евро (EURUSD)

На прошедшей неделе на рынке европейской валюты не наблюдалось существенных ценовых движений. Американский доллар торгуется без изменений, валютная пара EURUSD также стоит на месте. С позапрошлой недели техническая картинка не менялась, отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции (зеленая стрелочка на графике ниже).

Открытые ранее позиции на покупку остаются актуальными пока котировки остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 24-28 марта). По моему мнению, входа в рынок с текущих цен на дневном таймфрейме нет, поскольку получить достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам сейчас не представляется возможным. В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение P/L (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже).

Швейцарский франк (USDCHF)

Швейцарский франк остается в среднесрочном бычьем тренде (медвежьем для USDCHF) и продолжает уверенно укрепляться. Крупные спекулянты покупают на растущем рынке, техническая картинка соответствует мнению профессиональных игроков.

В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже). Пока франк находится выше ближайшего уровня поддержки, а USDCHF — ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (отметки 0.9786), среднесрочная тенденция остается медвежьей.

Британский фунт (GBPUSD)

Вышедшие в пятницу отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать британский фунт. При этом на прошедшей неделе рынок достиг ключевой зоны поддержки дневного таймфрейма (1.4052 — 1.4120) и отбился от нее.

Рынок находится в треугольнике (выделен на графике ниже) и вести торги на дневном таймфреме до факта выхода из данной формации не рекомендуется.

Нефть (WTI)

Рынок нефти (CLK16) на дневном таймфрейме остается в медвежьем тренде: последний пробитый уровень — поддержка, каждый новый минимум — ниже предыдущего. С точки зрения технического анализа рост котировок прошлой недели является коррекцией. Нисходящий тренд будет нарушен когда и если мы увидим уверенный пробой актуального уровня сопротивления дневного таймфрмейма ($42.29 для сорта WTI).

Важно отметить, что мнение крупных спекулянтов о рынке не менялось и техническая картинка, как и ранее, не сочетается с мнением профессиональных участников. Первые сигналы для поиска точки входа в рынок появятся по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на графике ниже).

Американский фондовый рынок (SandP500)

Цена дрейфует в диапазоне 2026 — 2071 (мини-фьючерс ESM16). При этом, с точки зрения технического анализа, на дневном таймфрейме тенденция остается бычьей и продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка. В прошедшем периоде крупные спекулянты наращивали позиции на покупку.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что подобные настроения характерны как для стандартного (SPM16), так и для мини-фьючерса (ESM16) на индекс SandP500. С точки зрения технического анализа среднесрочный тренд будет оставаться бычьим пока цена колеблется выше отметки 2012 (мини-фьючерс ESM16), которая выступает нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма.

Золото, JPY, NZD, AUD, CAD

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

В настоящий момент большинство активов продолжает торговаться в импульсных волнах, когда входить на пробой (в начале или середине импульсной волны) уже поздно, а на отбой (по факту завершения коррекции) еще рано. С текущих цен на дневном таймфрейме

Полная версия обзора