Элвис Марламов
9
All posts from Элвис Марламов
Элвис Марламов in Элвис Марламов,

Обзор прогнозов за 2012.

Стало интересно, что сбылось из блога за два года. На что я способен оказался. Каков коэффициент удачный прогнозов? Ряд постов можно охарактеризовать как чтиво, поэтому там без прогнозов, хорошие материалы или просто обзор сделок по слияниям и поглощениям, но ссылки все равно вставлю. Слишком много записей, поэтому буду выкладывать постепенно по кварталам с августа 2012.

1. http://elvis.whotrades.com/blog/43981175022 Акции Иркутскэнерго, где ожидалась сделка больше не интересны. 01.08.2012. Так и вышло. Как написано в тексте - идея переносится на 2014.

2. http://elvis.whotrades.com/blog/43181280948 В России будет создан 4-й федеральный сотовый оператор. 02.08.2012. Так и вышло. 1 сентября 2014 большой Tele 2 начинает работать.

3. http://elvis.whotrades.com/blog/43244644596 Помните о принтерах и памперсах. 03.08.2012. Большой обзор посвященный опровержению бреда который лился от различных "экспертов" про QE3 и  упорно ожидавших (S&P 500 1380 пунктов на тот момент) после этого падения американского рынка. Развеяны глупые страхи про крах европейских долговых рынков, что считалось в 2012 аксиомой, Драги был на тот момент вершителем судеб лудоманов и они только и говорили о его политике, а политика заключалась в разворачивании на полную мощь печатного станка (принтера). Также озвучен прогноз выхода Сбербанка выше 100 рублей (89 на тот момент) с уничтожением медведей шортивших в 2012 его не менее упорно, но без памперсов. Все так и вышло. Индекс S&P 1980, Европа спасена.

4. http://elvis.whotrades.com/blog/43229333314 Керимов продал Ростелеком, шведы скупают. 06.08.2012. Обзор ситуации с реформой Связьинвеста и альянсом со шведами. В итоге шведы не стали акционерами, а наоборот свалили из России (или их вытеснили Ковальчуки), продали свой актив, как и долю в РТ. Неточный прогноз.

5. http://elvis.whotrades.com/blog/43660167730 Олимпиада и рынок. 06.08.2012. Отличный материал, про то, как заблуждается толпа. Считалось что российская сборная занимавшая на тот момент 9-10 место провалила Олимпиаду в Лондоне. Я сделал прогноз на основании того факта что толпа возомнившая себя спортивными экспертами пролетит и будет третье место. В комментариях беспросветный гул пессимистов. Так и вышло.

6. http://elvis.whotrades.com/blog/43068035223 Алюминий запредельно дешев. 07.08.2012. Я обратил внимание на то, что алюминий упал с $2800 до $1800 и это ниже себестоимости при росте потребления. Фактически прогноз не сработал (сработал позже), так как весь 2013 алюминий стоял в низах, выкосив всех неэффективных производителей и вот теперь раллирует.

7. http://elvis.whotrades.com/blog/43375849753 Татнефть на максимуме, в чем причина? 08.08.2012. Удивляюсь откуда у бумаги такая прыть и почти 210 рублей. Если ее не поглощает ЛУКОЙЛ или Башнефть можно и шортить, фактически откупил при первом же откате вниз, но бумага так и не упала с тех пор. Нейтрально.

8. http://elvis.whotrades.com/blog/43345227189 ОМК завершило формирование своей структуры. 10.08.2012. Продолжение истории о том, как ОМК выкупило все дочки и появился новый холдинг. Чтиво.

9. http://elvis.whotrades.com/blog/43830180722 Алмазная консолидация. 12.08.2012. АЛРОСа скупает все алмазные активы которые вообще есть в России. Пишу что это подготовка к листингу на ММВБ и акции еще вырастут 24 (рубля на тот момент).  А облиги Нижне-Ленского с 15% доходностью это отличная идея. Так и вышло.

10. http://elvis.whotrades.com/blog/43253359497 Олимпиада и рынок-2. 13.08.2012. Итоги выступления российской сборной и позор и стыд всем прогнозистам. Чтиво.

11. http://elvis.whotrades.com/blog/43768935594 Оферта по Силовым машинам. 14.08.2012. Вышла добровольная оферта по 4,53 рубля. Я пишу, что лучше продать и забыть. Однако после был принудительный выкуп по 6,39 рубля. Неточный прогноз.

12. http://elvis.whotrades.com/blog/43192114369 Несис показывает пример успешных M&A. 15.08.2012. Обзор сделок по Полимтеаллу, Эльдорадо, Уралкалия, Номосу и ХКБ. Чтиво.

13. http://elvis.whotrades.com/blog/43492273258 Крыша мира в Сбербанке, новые серии. 16.08.2012. Продолжение эпопеи с красивым графиком Сбербанка. Время агрессивных медведей в Сбере, пишу что всех вынесет выше 100 рублей, медведи вопят. Так  и вышло.

14. http://elvis.whotrades.com/blog/43708220096 Altimo докупило акции Vimpelcom. 17.08.2012. Слежу за скупкой акций Вымпелкома и прогнозирую дальнейшую битву за оператора и рост акций. Так и вышло.

15. http://elvis.whotrades.com/blog/43677597532 Путин решил вмешаться в конфликт акционеров ГМК. Ожидаю восстановление интереса к никому не нужной на тот момент бумаге. Болатьалсь в районе 4500-5000 рублей.  Так и вышло. По факту это развернуло котировки.

16. http://elvis.whotrades.com/blog/43654630609 Акции Facebook достигли дна. 21.08.2012. Супер-прогноз, аутсайдер, жертва насмешек именно тогда достиг дна после чего вырос в 4 раза.

17. http://elvis.whotrades.com/blog/43516299441 Балтика будет выкуплена. 22.08.2012. Оферта в балтике. Статья про массовый делистинг. Чтиво.

18. http://elvis.whotrades.com/blog/43277915310 Влияние американский выборов на рынок. 23.08.2012. Полушуточная закономерность о том, что второй срок это всегда ралли на фондовом рынке, тогда как смена правящей партии это крах (Клинтон-Буш 2000, Буша-Обама 2008). Так и вышло.

19. http://elvis.whotrades.com/blog/43593385481 Золото идет на максимум. Инвесторы ставят на инфляционный сценарий. 23.08.2012. Пост про то, что грядет глобальное ралли из-за напечатанных денег. Несмотря на название и скачок золота до $1800 к октябрю 2012, в тексте написано о триллионах которые сметут все. Хочется написать так и вышло, но золото тогда не пробило пик. 

20. http://elvis.whotrades.com/blog/43562762917 Мечел скоро станет поставщиком новостей. 24.08.2012. Пишу о том, что компании с таким долгом конец и акции уйдут ниже нуля и будет маржин-колл из-за атаки стервятников и надо срочно ее спасть.  Сейчас об этом знают все – новости журналисты поставляют исправно и опять они не актуальные. Все так и вышло.

21. http://elvis.whotrades.com/blog/43293756222 Обвал цен на оперативную память. 25.08.2012. Чтиво.

22. http://elvis.whotrades.com/blog/43270789299  ТГК-9 превращается в крупнейшую ТГК. 27.08.2012. Ожидание борьбы за активы между КЭС и Интер-РАО. Неудачный прогноз. По факту Интер-РАО просто продало свои доли и не стало бороться за государственный блокпакет ТГК-5.

23. http://elvis.whotrades.com/blog/43447928302 Распадская погасит казначейские акции. 28.08.2012. Это сделка предваряла выход из состава акционеров Вагина и Козового. Чтиво.

23. http://elvis.whotrades.com/blog/43317252775 Как СИБУР второй раз увели. 29.08.2012. Чтиво

24. http://elvis.whotrades.com/blog/43055901721 Медиа ВиМ шоу продолжается 02.09.2012. В прошлом знаменитая трэш-акция для бесстрашных авантюристов, сейчас забыта в пучине. Пишу что опасно очень, выкуп нереальный. Так и вышло.

25. http://elvis.whotrades.com/blog/43702153345 iPhone 5 и глобальные рынки. 04.09.2012. Эпоха расцвета Apple и ее акций. Пишу что вроде бы расти дальше некуда, но все мы купим 5-й айфон. Чтиво.

26. http://elvis.whotrades.com/blog/43786895026 Приватизация 2.0 под угрозой переноса на 2013. 05.09.2013 Риски отмены обещанной приватизации госактивов. 05.09.2012. Переживаю так как держу акции портов Мурманск и Ванино. Приватизация в итоге затянулась, хотя порты как и Апатит, и Сибирь, и УАЗ продали. Нейтрально. 

27. http://elvis.whotrades.com/blog/43217729442 Апатит куплен Фосагро, ждем оферту. 05.09.2012. Фосагро консолидировало 100% акций Апатита в итоге. Так и вышло.

28. http://elvis.whotrades.com/blog/43871636707 Биржевые маги и биржевые журналы. 07.09.2012. Журнал Forbes вышел с вызывающим заголовком. Нет там не про кризис в России. Матерые эксперты рассуждают о глобальном замедлении и спаде из-за ЕС и США. Пишу, что такие заголовки всегда говорят об обратном. Так и вышло.

28. http://elvis.whotrades.com/blog/43187106878 Сургутнефтегаз откроет личико в следующем году. 08.09.2012. Пост об ожидаемой публикации отчетности МСФО Сургутнефтегаза и надеже узнать истинных акционеров. Предлагаю шортить преф (в итоге упал с 22 до 18,5 рублей) и брать в лонг обычку (сначала выстрелила с 28 до 31,5 но потом упала до 25). Отчет кстати так и не показал кто владеет компанией, но раскрыл реальный размер кэша который оказывается, лежит в долларовых депозитах в госбанках. Нейтрально.

29. http://elvis.whotrades.com/blog/43133517391 Принтеры запустили, памперсы пригодились. 16.09.2012. Продолжения насмехательства над упёртыми медведями, которых поймали на мощном выносе 14 сентября. Также пример моих прогнозов на предыдущем рыночном цикле 2010-2011. Так и вышло.

30. http://elvis.whotrades.com/blog/43556696166 Новая схема слияния Холдинга-МРСК и ФСК. 17.09.2012. Описание схемы. Без прогнозов. Нейтрально.

31. http://elvis.whotrades.com/blog/43325967676 Успешное SPO Сбербанка. 18.09.2012. Вопреки воплям шортистов Сбер разместил бумаги. Прогнозирую рост и рост префов до 85. Так и вышло.

32. http://elvis.whotrades.com/blog/43956908018 Сравнение SPO Сбербанков 2007 и 2012. 23.09.2012. Чтиво.

33. http://elvis.whotrades.com/blog/43826232491 Битва за Nemiroff. 24.09.2012. Как итог водка пропала. Чтиво.

34. http://elvis.whotrades.com/blog/43141702662 Восточная энергетика для смелых. 24.09.2012. Рисковая идея купить Якутэнерго по аналогии с Восток-РАО в августе 2011. Оферта вышла по средней. Неудачная идея.

35. http://elvis.whotrades.com/blog/43011027135 Интер-РАО поглотило ОГК-1 и ОГК-3. 27.09.2012. Прогноз что после этого у Интер-РАО появится единый акционер. По факту Роснефтегаз стал собирать контроль. Так и вышло.

36. http://elvis.whotrades.com/blog/43988060212  МосТСК сливается с МОЭК. 29.09.2012. Для любителей эшелонов.  Акционеры МосТСК получили акции МОЭК. Далее в 2013 МОЭК была куплена Газпромом на аукционе и выкуплена. Так и вышло.

37. http://elvis.whotrades.com/blog/43734364799  ВТБ собрал 99,4% Транскредитбанка. 01.10.2012. Идея покупать ТКБ (еще от 2010) дошла до конца. Потом в 2013 ВТБ слил банки ТКБ и ВТБ-24 и ТКБ сменил вывеску. Так и вышло.

38. http://elvis.whotrades.com/blog/43711397876 Telenor докупил акции Vimpelcom. 01.10.2012. Продолжение истории. Теперь акции скупают норвежцы, бумаги растут.  Прогнозирую дальнейшую битву до тех пока кто-то не получит контрольный пакет. Так и вышло.

39. http://elvis.whotrades.com/blog/43011556765  EVRAZ поглощает Распадскую. 04.10.2012. Пишу что сейчас аналитики в один голос запоют про белонизацию Распадской и она упадет. Так и вышло.

40. http://elvis.whotrades.com/blog/43296404372 Активы для приватизации. 05.10.2012. Список госдолей и идеи. Главный вывод – самое интересное это когда начнут продавать контрольные пакеты. Нейтрально.

41. http://elvis.whotrades.com/blog/43150417563  Мечел начал поставлять новости. 07.10.2012. Продолжение темы от 24.08.2012. Рассматриваю, что можно продать Мечелу из своих активов и можно ли заработать на продаже дочек. Пишу что время упущено и что погашение $2 млрд. из 8-9 это не выход. Возможно, у Мечела появится крупный минор который будет скупать акции на падении (неизвестно), надо внимательно следить. Нейтрально.

42. http://elvis.whotrades.com/blog/43012086395 Altimo докупило акции Vimpelcom 2. 08.10.2012. Подтверждается мой прогноз по борьбе за компанию. Акции растут. На тот момент в капитале Vimpelcom почти паритет. Так и вышло.

43. http://elvis.whotrades.com/blog/43996775113 Башнефть завершила переход на единую акцию. 14.10.2012. До этого была идея покупать акции НПЗ и менять. Пишу как все круто вышло. Прогноз что новые идеи надо искать в дочках Русснефти. С тех пор, например Варьеганнефть выросла в несколько раз. Так и вышло.

44. http://elvis.whotrades.com/blog/43081516794 В Кругане развернули реформу РАО ЕЭС. 15.10.2012. Артем Биков купил генерацию, сети (аж за 5,5 млрд. рублей) и сбыт. Пишу что акции этих кусочков Курганэнерго не купить, однако они все же появились и в той же КурганГК выкуп хороший был. Нейтрально.

45. http://elvis.whotrades.com/blog/43935529985  Запущена Богучанская ГЭС. 16.10.2012. Чтиво.

46. http://elvis.whotrades.com/blog/43812510099  Сегодня ночью объявят о продаже ТНК-ВР. 17.10.2012. Готовится мега-сделка по созданию крупнейшей в мире нефтяной компании. Акции Роснефти после этого раллировали с 201 до 275 рублей как и ожидалось.

47. http://elvis.whotrades.com/blog/43343397478 5-е дно в ГМК. 19.10.2012. Пишу что несмотря на плохое прошлое, несмотря на пробой поддержки и плохой график с точки зрения теханализа ГМК надо брать. Так и вышло.

48. http://elvis.whotrades.com/blog/43412827877  Подробности сделки по поглощению ТНК-ВР. 22.10.2012. Пишу что это крутая сделка, а страхи, которые на тот момент витали из-за долга надуманны. Так и вышло.

49. http://elvis.whotrades.com/blog/43667052920 Русгидро готовит новую большую допэмиссию. 24.10.2012. Чтиво.

50. http://elvis.whotrades.com/blog/43190284658 Altimo купило долю Пинчука в Vimpelcom. 30.10.2012. Продолжение истории. Норвежцы проиграли борьбу. Чтиво.

51. http://elvis.whotrades.com/blog/43275026339 ЯТЭК vs НоваТЭК. 31.10.2012. Рассказ как мы ДенПанасом скупали НоваТЭК и почему. Я покупал на публичном счете. Идея стрельнула. Лучшая бумага 2013. Очень круто.

52.  http://elvis.whotrades.com/blog/43790602436 СУЭК купил Мурманский порт. 31.10.2012. Я дождался аукциона и продал с прибылью больше 100%. Идея сработала.

53. http://elvis.whotrades.com/blog/43767635513  Роснефть наносит газовый контрудар. 02.11.2012. Констатация факта того что Роснефть прет как и ожидалось вопреки скептикам и один из драйверов ее роста начало экспансии в газовый сектор. В 2013 Роснефть купит Сибнефтегаз, доест Итеру и консолидирует на ней газовые активы ТНК-ВР. Чтиво. В статье намек на интерес к Славнефти и ее дочкам.

54. http://elvis.whotrades.com/blog/43352642009 Слияния ФСК и Холдинга-МРСК все же будет. 06.11.2012. Правительство опять сменило схему объединения сетевых компаний. Теперь не слияние Непонятна судьба акций ФСК. Нейтрально.

55. http://elvis.whotrades.com/blog/43489435799  НоваТЭК наносит газовый контрудар. 07.11.2012.  Как и Роснефть НоваТЭК наращивает добычу газа и также скупает активы. Написано, что это хороший пример, какие акции надо покупать. Нейтрально. 

56. http://elvis.whotrades.com/blog/43097409218  Перспективы рынка недвижимости с точки зрения фундаментального анализа. 10.11.2012. На графике метр стоит 165000 рублей. Пишу что это дорого с точки зрения ФА актив не выгодный для вложений. Сколько стоит сейчас метр? Выгодно ли было вкладывать или лучше положить на депозит? Цены пока не рухнули. Нейтрально.

57. http://elvis.whotrades.com/blog/43880018335  Prosperity скупает акции Vimpelcom. 12.11.2012. Comon.ru стал Whotrades.com, поэтому старые посты с искривленными рисунками в низком качестве. Пишу опять про Vimpelcom и битву за его акции. Чтиво.

58.  http://elvis.whotrades.com/blog/43208922089  ГМК решил продать свои доли в энергактивах. 13.11.2012. Первый раз пишу про то что ГМК сдаст свои активы в энергетике. Потом будет продолжение. Это тревожный звоночек. Так и вышло.

59. http://elvis.whotrades.com/blog/43469213883  Новая алюминиевая война. 14.1.2012. En+ докупил акции РУСАЛа на бирже. Прогнозирую битву за контроль – у крупных миноров и Дерипаски сопоставимые пакеты и если бы миноры объединились, то они могли бы побороться за контроль. Купил расписки РУСАЛа. Никакой битва среди акционеров РУСАЛа по факту не было, а акции хоть сейчас и дороже, купил рано. Неудачная идея.

60. http://elvis.whotrades.com/blog/43213303974  Угольный сектор. 15.11.2012. Обзор угольных компаний без рекомендаций. Чтиво. 

61. http://elvis.whotrades.com/blog/43911026565 Бензин - золото. 19.11.2012. Пишу что из-за роста количества машин бензина не хватает и он будет дорожать и расти показатели НПЗ .Акции НПЗ (Газпромнефть-МНПЗ, Славнефть-ЯНОС, Саратовский-НПЗ и Башнефти) интересны. Безусловно, идея очень крутая, акции выросли в разы. Так и вышло.

62. http://elvis.whotrades.com/blog/43216722575  Система докупила Башнефти. 22.11.2012. После перехода на единую акцию Башнефти Система потеряла контроль и поэтому докупала. Пишу что позитивно для акций. Так и вышло.

63. http://elvis.whotrades.com/blog/43015027759  Роман Абрамович войдет в капитал ГМК. 26.11.2012. Важное событие, которое приведет по моему мнению к росту акций. Акционеры уже тогда договорились о больших дивидендах и погашении казначейских акций. Так и вышло.

64. http://elvis.whotrades.com/blog/43268193542  Космический холдинг будет создан. 27.11.2012.  ОРКК действительно создана, РКК энергия ее костяк. Акции с 3600 скакнули до 5100, но сейчас стоят и вновь интересны. Так и вышло.

65. http://elvis.whotrades.com/blog/43859796419  За Ванино будет серьёзная борьба. 28.11.2012. Пишу что будет битва за госпакет порта на акционе. Так и вышло.

66.  http://elvis.whotrades.com/blog/43835240606  Эффект чистого листа. 30.11.2012. Пишу что надо посмотреть на вещи трезво, не слушать аналитиков про Грецию, замедление экономики Китая или фискальный обрыв. Чтиво.

67. http://elvis.whotrades.com/blog/43765280577  Акции Facebook выросла на 50% со дна. 01.12.2012.  Прогнозирую что в 2013 акции Facebook превысят цену IPO. Так и вышло.

68. http://elvis.whotrades.com/blog/43071506217  Мир в ГМК шанс для РУСАЛа. 05.12.2012. Пишу что мир в ГМК возможно шаг к слиянию, а в этом случае стоимость РУСАЛа отрицательна и надо покупать. Слияния не было. 

69. http://elvis.whotrades.com/blog/43440036245 Акции Норильского никеля как аналог депозита. 06.12.2012. Пишу что доходность в долларах больше 10% и это очень крутая облигация и явно акции должны подорожать. Так и вышло.

70. http://elvis.whotrades.com/blog/43131692085 ГМК решает газовый вопрос. 07.12.2012. Пишу про консолидацию Норильскгазпрома в контексте новой политики по профильным и непрофильным активам. Чтиво.

71. http://elvis.whotrades.com/blog/43423136073  Порт Ванино Порт-Ройаль 2. 09.12.2012. Мечел купил 55% порта Ванино на аукционе за умопомрачительные15,5 млрд. рублей. Ссылка на первый аукцион http://elvis.whotrades.com/blog/43867351679 Супер сделка. 

 72. http://elvis.whotrades.com/blog/43021864961  РУСАЛ, Интеррос и Millhouse договорились погасить все казначейские акции. 11.12.2012. Прогнозирую, что это повышает стоимость оставшихся акций. Так и вышло.

73.  http://elvis.whotrades.com/blog/43681838977 Французы получили контроль в АвтоВАЗе. 13.12.2012. Пишу, что оферту не будет и мечтать не надо (был задерг на бирже), а рост акций возможен лишь после 2016 года. Так и вышло. Тем не менее, история с офертой получила неожиданное продолжение.

74. http://elvis.whotrades.com/blog/43842607438 Скоро будет масштабная переоценка активов. 14.12.2012. Все акции на планете сильно подорожали, но российские нет, хотя 2013 конечно закрылся в плюсе, но назвать это масштабной переоценкой нельзя. Фактически не сработал.

75. http://elvis.whotrades.com/blog/43141177437  ЛЧИ-2012 Итоги. 17.12.2012. Мой результат 23%, в 2011 152%, в 2012 40%. Чтиво.

76. http://elvis.whotrades.com/blog/43732250684  Почему инвесторы игнорируют корпоративные новости. 19.12.2012.  Две самые горячие M&A сделки осени 2012 дали отличный результат. Роснефть и ГМК это голубые фишки а не дремучие эшелоны, тем не менее, большинство не покупало. Чтиво.

77. http://elvis.whotrades.com/blog/43485681282  Жулики берут новую планку – АвтоВАЗ афера века. 20.12.2012.  Купил акции на новости, позвонил в АвтоВАЗ и продал ))) Чтиво.

78. http://elvis.whotrades.com/blog/43398821081  Государство передало в Связьинвест свои телекоммуникационные активы. 25.12.2012. Доли в ЦТ, Башинформсвязи и других теперь в одном месте и в 2013 окажутся в Ростелекоме. Ждем цен выкупа. В 2013 Ростелеком заработать не дал.

79. http://elvis.whotrades.com/blog/43466132960  Итоги 2012. 29.12.2012.  Обзор счетов. Пишу, что 2013 будет в плюсе, по факту в плюсе, с учетом дивов чуть получше, но явно не то что ожидают от растущего рынка. Нейтрально.