Eliseev
10
All posts from Eliseev
  Eliseev in Eliseev,

Психология

Советы и рекомендации

Прежде чем отвечать на вопросы психологии трейдинга необходимо оценить самого семя со стороны и определить на каком уровне трейдинга Вы находитесь сейчас, по моему мнению ступени трейдера очень точно описал Лори Спенсер, к сожалению кто этот человек, трейдер ли он вообще, выяснить не удалось.

Ступень 1
Человек, абсолютно не интересующийся миром фьючерсов, обратил внимание на движения, которые делают биржи.

Ступень 2
Он изучает мир фьючерсов по ряду публикаций «Как поймать удачу на фьючерсном рынке», купленных за 49,95 долларов. Его заинтересовали публикации и он заплатил за «секреты», которые так изложены. После потери денег с использованием «секретов», он оставляет ступень 2, покупая больше газет, новостей, семинаров, программ, и переходит на ступень 3.

Ступень 3

Теперь его посещают мысли, что все люди, продающие секреты, – проходимцы. Так он решает торговать, полагаясь на собственную интуицию. Покупает и продает, используя комбинацию догадок, советов, слухов, наблюдений и т. п., и начинает видеть некоторый успех своего предприятия. Он чувствует себя хорошо и как только начинает наращивать свое присутствие в рынке, теряет все с несколькими большими ударами рынка.

Ступень 4

На этот раз после нескольких лет зализывания ран он пробует технические индикаторы. Ему кажется, эксперты и профи должны уметь предсказывать рынки. Иначе, как почему они успешны?
Он старается следовать профи в их действиях. Он старается следовать комплексу методов Фибоначчи, волн Эллиота, циклам для определения, как высоко или низко пойдет рынок. Но пока это не работает и он продолжал терять деньги.
Сейчас каждый трэйд пугает его. Потеряет ли он все снова? Страх делает лучшее из возможного – парализует его. Урок третьей ступени оказался болезненным.

Ступень 5
Он все еще привязан к чарам индикаторов. Должен существовать набор индикаторов, предсказывающих рыночные движения и чувствовать их. Должен существовать индикатор, который обеспечит прибыльные трэйды.
Сейчас все его решения базируются на индикаторах. Он не хочет покупать, если ADX ниже 16 и Стохастик перепродан и ниже 10, хотя линия тренда показывает вверх. Затем он выбирает 20 минутное временное окно для проверки этих критериев.
Он все еще не может делать деньги и понял, что необходимо нечто большее, чем простой индикатор.

Ступень 6
Теперь он добавляет стопы для защиты капитала и постоянно проговаривает про себя: «Только бы суметь остаться в игре до следующего трэйда. Я знаю, я могу сделать это».
Но он все еще теряет деньги, однако меньше чем раньше, и делает немного на выигрышах. Счет колеблется между плюсом и минусом, не желая расти.

Ступень 7
Затем ему приходит откровение: «Если я могу просто оставаться в стороне от изменчивого рынка, я сорву куш». Он возвращается к предсказанию рынка. Так он возвращается к своим правдивым индикаторам, и когда они говорят, он остается вне рынка, дожидаясь только больших движений.
Рынок наказывает его, выбив четверть счета, он ругает себя за то, что делает, но уже слишком поздно.
Когда он следует своей системе и выходит с целью зафиксировать профит, рынок продолжает двигаться и он снова ругает себя, что не остался в рынке. Хотя все равно не понимает, что не это главное. Надо бы оставить все как есть, но он не может. Ему кажется, что это опять неудача, ведь можно было снять все движения рынка.
У него нет готовых решений на все времена и иногда он использует субъективный взгляд и рынок вознаграждает его. Так происходит пока он думает, что понимает происходящее, затем рынок забирает все заработанное плюс несколько больше для ровного счета.
Ему страшно торговать. Он умный человек, но не понимает, почему то, что он делает не работает. Почему не может сделать то, что делают профи. В чем секрет?!!
Большинство людей остановятся на этой точке, иногда возвращаясь на Ступень 2 и повторяя цикл.

Ступень 8
Оказавшись на этом уровне, он узнает, какова польза от предсказания рынков, новостей, иллюзий, что существует некоторый особый секрет рынка.
Он принимает лоссы, как необходимость при трэйдинге и отходит от использования 80 процентов своего времени на анализ индикаторов в пользу использования 80 процентов времени на управление капиталом и рисками.
Его индикаторы, за годы работы показали эффективность 50 на 50, но он был счастлив и этому.
Он знает, что ключ к извлечению прибыли не в получении 80 процентов прибыльных сделок, а в принятии небольших лоссов, когда он не прав, и больших выигрышей, когда прав в удержании позиции. Он никогда не позволяет позиции уплыть из рук. Если он получает плохое исполнение ордера, он выходит из рынка. Для снятия прибыли он применяет только объективный трейлинг стоп. Все остальное считает хламом.
Он также имеет набор правил для определения тренда, в качестве критериев входа и выхода. Он знает, что это не является ключом к большим прибылям, но проясняет возможные неопределенности.
Его система оттестирована на исторических данных и качественно работает при следовании правилам без необходимости отвечать на дополнительные вопросы. Он может думать, что рынок растет, но если в этот момент система говорит «продавать», продает без колебаний. Не существует ситуаций, выходящих за рамки его системы, и он делает все, как компьютер, следуя инструкциям. Система никогда не оставляет его перед двояким выбором.
Сейчас он знает, что трэйдинг больше, много больше чем просто индикатор на все случаи жизни.

Ступень 9
Он следует своей системе. Каждый лосс, который он принимает, закрывается последующим профитом, и теперь торгует без эмоций.
Ничто не может заставить его отступить от собственных правил. Более того, когда рынок ведет себя безумно, он еще жестче следует собственным правилам. Может принимать лоссы, но они не бывают большими.
Сейчас он развивает свою технологию управления капиталом для объективного наращивания позиции после ряда последовательных лоссов. Он регулярно собирает статистику по своей системе и знает максимум последовательных лоссов, которые может получить. Он расширяет присутствие на различных рынках, но никогда не допускает распыления капитала. Лучше положить все яйца в одну корзину и внимательно следить за этой корзиной. Он знает, что его система может предложить открыть позицию и ему не хотелось бы иметь недостаточный капитал в этот момент.
Трэйдинг стал для него легким занятием. Он не знает, как работает рынок, пойдет ли рынок вверх или вниз, его это не волнует. Он не знает, сколько заработает за следующий день, но может назвать несколько процентов, зарабатываемых за месяц или год.

Ступень 10
Человек на вершине возможностей и остается бдителен, чтобы не стать беспечным и не растерять достигнутого.
Он торгует большое число контрактов, но с очень малым риском к капиталу. Ничто не может вывести его из игры. Он медленно наращивает позицию всегда меньшими темпами, чем растет его счет. Он ставит столько денег, чтобы в любом случае, оставался достаточный капитал и можно было вернуться в рынок. Он диверсифицирует вложения между различными рынками и всегда хранит большую часть денег в низкорисковых инвестициях. Это позволяет быть уверенным, что ничего не сможет причинить вреда счету, пока его торговля по системе протекает неэффективно.

Мир возможностей когда-то закрытый для него, стал открытым. Но он всегда остается скромным по отношению к беспощадному рынку, забирая то, что рынок позволяет сам.

Уверен, что многие современные успешные трейдеры могут узнать свой собственный путь в перечисленных выше ступенях. Я тоже себя здесь вижу. А на какой ступени находитесь Вы? Ответьте на этот вопрос, возможно это поможет Вам т. к. внесет некую ясность что же ждет дальше, возможно у Вас отпадут предрассудки о быстром взлете и остепенившись Вы выйдете на новый уровень понимания трейдинга, выйдите на новую ступень. Ведите дневник собственных сделок это обязательно поможет, из собственного опыта скажу, что ни что так сильно не помогает преодолеть психологические проблемы как осознание того, что по прошествии некоторого времени Вы в профите не смотря на череду неудач, со временем Вы увидите бесполезность расчета и предсказания движения рынка, начнете торговать не думая о целях, входить там где есть условия, выходить там где также есть условия.
Трейдер – это не человек который в профите месяц или два, трейдер – это человек который в профите по прошествии жизни.

Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков