Элвис Марламов
0
All posts from Элвис Марламов
Элвис Марламов in Элвис Марламов,

Впереди год удобрений

Родилась у меня мысль, под воздействием теории знаменитого Джима Роджерса.
После разгона различных сырьевых товаров, никеля, алюминия, меди и т.д. капитал мне кажется начнет перемещаться
в продовольствие которое еще не выросло.

Следовательно фермеры (по теории Джима Роджерса), начнут закупаться удобрениями чтобы получить хороший урожай и скинуть его по нормальным ценам.

Наши производители (кроме АКРОНа), заметно снизили производство в 2009 году, однако в 2010  жду восстановления. Делаю ставку на Сильвинит и АКРОН.
 Видно что Сильвинит производит калия больше чем Уралкалий, при том, что на бирже он что стоит дешевле. В этом году будет проведен сплит акций, что улучшит их ликвидность, компании одинаковые.


 

Производство калия

млн. тонн в 2009

Капитализация

Цена акции

Уралкалий

2,62

280 млрд. рублей

132

Сильвинит

3,5

210 млрд. рублей

23000

 

 

АКРОН владеет долями в Сильвините (6,08%), Апатите (7,73%), контролирует Дорогобуж.

Только доли в этих публичных компаниях стоят 28 млрд. рублей.

+ есть калийный и фосфорный рудник, которые в перспективе заменят Сильвинит и Апатит.


Прибыль за 9 мес. 2009 года составил 10 млрд. рублей. а капитализация сейчас 48 млрд.

P/E = 5 , а у Сбербанка P/E =50 .


МОЖЕТ И ДИВИДЕНДЫ ЗАПЛАТИТ ХОРОШИЕ.