聪 李
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外汇电子交易在亚太公司越来越盛行

根据Asia-Pacific Treasury Management Barometer的一份调查,外汇中的电子交易在亚太地区的财务主管中变得越来越流行。

电话交易在外汇交易中仍属于最常见的手段(占比39%)。亚太地区财务主管开始更多使用单个银行平台(35%)和独立、多银行门户(16%)。

美国美林银行(Bank of America Merrill Lynch)亚太财务产品主管Faisal Ameen表示:“一个联合的货币和多样监管制度的缺乏,使得财务主管们在亚太地区内外都遇到了很多的挑战。欣慰的是,财务主管都意识到这一点,也开始行动起来,表达寻找可用解决方案,和使用银行合作方提供的外汇平台的意愿。”

财务主管希望能解决客户电话交易带来的操作,以及在常规基础上很难获得有竞争力的报价的问题。这份报告显示:“电话交易耗费相当多的时间和资源。交易员后续需要手动记录每笔交易,并输入到TMS、ERP或者制作电子表格,出现输入错误或者数据被更改的风险很高。相反,使用电子交易系统可以更好的审核价格,通过整合电子交易平台和内部系统,还能加强自动化操作,可控性高。”

而且,调查发现,有65%的公司除了有自己的支付流程外,还会预定国外货币支付流程的外汇组件。另有16%的公司会扩展这一流程,在自己的支付银行使用自动外汇预定,这样也有效提高了效率,简化了操作。

此次调查的参与者还透露,外汇交易流程中他们最希望改进的是降低成本(占比30%)、提高风险管理(包括运营和货币风险)和流程效率。

财务解决方案SunGard的高级副总裁Paul Bramwell表示:“这些方面已经在逐渐改进,不过跨境支付和关联的外汇要求对亚太地区的财务主管来说,仍然是一个挑战,特别是在货币种类如此多,而各个国家和地区的限制又不同的情况下。技术在支持高效率、低成本和风险管理上相当重要,它同时也是在向自动交易和管理方向转变的更广泛文化的一环。”