聪 李
0
All posts from 聪 李
聪 李 in 李聪 - 交易者个人网站,

希腊谈判好事多磨,美元回升历经坎坷

周四(6月4日)欧洲央行决议已经结束,而希腊债务谈判又成了周四交易欧元投资者炒作的焦点。当日希腊谈判的进程一波三折,目前谈判双方依然僵局,这施压欧元完全收回了日内涨幅。不过好事多磨,市场依然对希腊谈充满乐观情绪。

另一方面,美国当日公布的初请数据表现良好,在良好ADP之后,再一次给出了市场对周五非农数据的良好预期,美元指数可谓历经坎坷,周四终于自本周以来大幅回落的走势中获得喘息,探底回升并小幅收高。

其他市场上,现货金价跌至五周低位,因强劲的美国数据使得美联储升息预期升温;油价在OPEC会议前再度重挫3%,市场担忧欧债收益率攀升削弱油市投资。

欧元兑美元冲高回落,非农数据前投资人获利了结。欧元自日高回落,主要因美国公布的当周初请数据表现良好,希腊方面又曝出负面消息。另外,在周五非农数据公布前,投资者人对本周持有的欧元多头头寸获利了结,也是打压欧元跌破日低的重要因素。欧元兑美元日内早间走高,主要因为投资者对希腊达成债务协议充满希望。

Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli称,“在明日美国非农就业数据公布前,市场有一些谨慎情绪,所以出现对欧元的获利了结。”

周四来自希腊的消息可谓一波三折,本来缓解的希腊担忧情绪,在纽约时段又出现紧张。希腊拒绝了债权人提出的草案,令希腊是否能够在本月履约存疑。在这样担忧情绪笼罩下,欧元兑美元又跌破日低。

最新消息显示,希腊媒体报道称,希腊周五不会偿还IMF欠款并会要求月末获得15亿欧元贷款。希腊要求将本月的四笔应还款项集中在6月30日支付。希腊财长瓦鲁法基斯排除了未来数日达成债务协议的可能,并认为要到月底才能保证达成协议。

BMO的Anderson表示“如果希腊和国际金主真的接近达成协议,希腊是不会要求推迟还款的”。

周四早间希腊缓解情绪曾支撑欧元升至日高。希腊总理齐普拉斯周四早晨表示,在与欧盟高级官员进行过深夜谈判后,希腊接近与债权人达成协议,希腊将会在周五向IMF偿还到期的贷款。齐普拉斯表示,非常接近就希腊基本预算盈余目标达成一致,未来几天内有望达成协议。

欧盟执委会在周四早晨发布的声明中也表示,希腊总理齐普拉斯与欧盟高级官员之间的会谈取得进展,将继续就一项融资协议展开密集磋商。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周四表示,他深信希腊与债权人将就改革换现金达成协议,而希腊将续留欧元区。莫斯可维西称,“我深信将就希腊问题达成协议。”

欧元兑美元小时图显示

目前,希腊预订于6月分四批偿还IMF约15亿欧元款项。希腊破产风险迫在眉睫,而政府仍一直抗拒债权人的要求,债权人希望希腊削减更多养老金,并且上调销售税来产生更多基本预算盈余。

美元指数探底回升,美国初请数据表现良好。美元指数自一周低位回升,主要因为美国公布的当周初请数据表现良好,同时市场对于周五美国将要公布的非农数据存在乐观的预期,这施压美元。不过盘中IMF下调了美国经济增长预期,且美联储官员发表鸽派言论,美指后市走势或依然承压。

美国当日公布的经济数据显示,美国5月30日当周首次申请失业救济人数27.6万人,预期27.8万人,前值28.4万人;美国5月23日当周续请失业救济人数219.6万人,创2000年来最低水平,预期220.7万人,前值222.6万人。

评论指出,此次当周初请失业金人数有所下降,当周续请失业金人数也降至2000年11月来最低水平,这是企业裁员减少、就业继续稳步增加的迹象,表明随着美国经济的逐渐复苏,劳动力市场也开始逐渐繁荣,整体良好趋势促使了美国就业人数逐渐稳步上升。

德银首席美国经济学家表示,初请失业金人数的低企直接证明能源企业资本支出的减少对美国就业市场的冲击基本可以忽略不计。

不过,国际货币基金组织IMF日内发表的一份报告中显示,IMF将美国2015年经济增长预期由3.5%下调至2.5%;2016年由3.1%下调至3.0%;2017年由3.1%下调至2.5%。

IMF敦促美联储将首次加息延迟到2016年上半年,不认为美联储会在2017年中前实现2%通胀目标。美国在金融稳定方面面临潜在的严重风险,美元温和高估,抑制美国增长和就业。

IMF主席拉加德认为美联储2016年初加息更好,美联储应当逐步加息。她还预计美国通胀率将在2017年中期之前达到美联储2%的目标,油价下跌将继续提振美国经济增长。

对于美联储加息的评论中,德银最新报告预期美联储今年加息一次,明年两到三次,因生产力增速不容乐观,薪资增幅没有好转,楼市恐已陷入滞胀,而核心CPI表面接近2%目标是楼市滞胀推动,实际远不及目标。

三菱日联金融集团认为,如果在未来三个月美国经济数据改善,并且经济增长开始加速,市场参与者或提高9月份联邦公开市场委员会加息的可能性,因而债券收益率曲线将开始再次趋平。

东京三菱日联分析指出,不排除美联储今夏加息的可能,不要再惦记经济是否已从大衰退中复苏,劳工市场正如最低水平的首次申领失业救济人数所显示的那样。

美元指数小时图显示

美联储理事偏鸽派的成员塔鲁洛日内发表了偏鸽派的公开言论。另外,值得一提的是,塔鲁洛今年具有FOMC的投票权。

塔鲁洛称,美国的经济复苏并不连续,美联储正面临着第一季度经济放缓是否为暂时性现象的问题,第二季度的经济放缓可能比去年更为持续。今年经济出现的问题比去年要多,美国已失去部分经济动力,需要观望数据指向经济下滑还是反弹。工作岗位创造强劲的同时薪资增幅却没有跟上。

目前市场的焦点转向周五的美国非农就业报告,对于本次报告,知名投行高盛预计美国5月份非农就业人口增幅为21万,低于预测中值,商业调查显示雇佣减缓矿业部门的就业机会减少很可能将继续,天气可能成拖累;较其他投行和机构略显悲观。

现货金价跌至五周低位,因强劲的美国数据使得美联储升息预期升温。纽约时段,美元早盘走疲给金价带来的提振完全消退,因强劲的美国数据点燃美联储可能在年内升息的预期。交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。

现货金下跌0.8%,报每盎司1,175.53美元,盘中跌至5月1日以来最低1,172.55美元。现货银跌2.4%,报每盎司16.23美元,盘中跌至5月1日以来最低16.06美元。

金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱,欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品研究部主管Ole Hansen表示,“如果目前这波出脱核心头寸的势头持续,我认为金市将寻获支持,但很显然,现阶段美元走疲未能吸引金市买家令人担忧。交易所交易产品的持仓量重回2009年的水平,且中国投资者纷纷押注股市,而非金市。”

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数27.6万人,预期27.9万人。劳工部另一份报告称,美国第一季非农生产率年率修正值为下滑3.1%,预期下滑2.9%。这些数据可能促使美联储在今年晚些时候升息。

威斯克特金融顾问集团的董事经理,高级金融顾问Richard Gotterer认为,黄金价格的近期下跌可以归咎多重因素的组合影响,包括了希腊债务大戏接近解决,股市的波动没有后续发展,更强势的美国经济数据以及市场对联储在非常短期范围内利率方向的总体困惑。

现货金价小时图显示

GoldForecaster.com的创始人和主要撰稿人Julian Phillips指出,“欧元和弱势美元之间的关系在目前并没有像往常那样对黄金价格发挥作用。亚洲的需求会在目前的价位上出现,但是很明显的一点是,纽约并不反映全球的需求,仅仅是代表了美国的需求”。

Julian Phillips表示,“因为交易量是如此清淡,我们可以认为大的价格波动其实也没有什么太明显的意义。”他解释说,银行很大程度上已经退出了芝加哥商品交易所,现货交易要么是直接找买家,要么是通过伦敦市场,“甚至随着中国大力开发上海黄金交易所,伦敦黄金市场也在逐渐被边缘化”。

亚洲主要市场实货金需求疲弱。中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动,在1.50-2美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。

油价在OPEC会议前再度重挫3%,市场担忧欧债收益率攀升削弱油市投资。油价周四连续第二日重挫近3%,市场预计石油输出国组织(OPEC)将在周五的会议上保持产量目标不变,且担忧欧债收益率持续攀升可能导致油市的投机资金减少。

布伦特原油期货收跌1.77美元,或2.8%,报每桶62.03美元。美国原油期货也重挫2.8%,或1.64美元,收报每桶58美元。

OPEC周五将在维也纳举行会议,预计将不顾部分产油国近期提出的要求削减供应以支撑油价的呼吁,继续保持每日3,000万桶的产量目标。OPEC的实际日产量较目标高出约200万桶。

交易商还关注周五公布的美国5月就业数据,以及美国最新周度石油钻机数据。

美国就业数据增强,可能推高美元,进而损及对原油等以美元计价的商品的海外需求。美国石油钻机数量减少的速度放缓可能意味着未来产量将增加,这是又一个利空因素。

在周四的交易中,10年期德债收益率触及八个月高位,之前录得1998年以来最大两日涨幅。德债较可比美债的收益率差收窄至四个月来最窄水平。

美国原油价格小时图显示

纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。“今日宏观因素和公债收益率对油市产生的影响与石油供应和OPEC会议旗鼓相当。德债收益率攀升可能导致欧洲信贷环境收紧,很显然,这可能会拖累成长,并导致投机客的命脉--市场热钱减少,其中包括油市的热钱。”

尽管市场人气偏空,但OPEC最具影响力的成员国沙特上调了7月给亚洲买家的指标阿拉伯轻质原油的售价,称因该地区需求强劲,且在夏季这几个月国内石油消费增加。

沙特阿拉伯石油部长纳伊米Ali al-Naimi在周四的访问中谈到了被认为导致油价在过去一年大幅下跌的供应,称全球供应其实正在下降。科威特石油部长奥迈尔Ali Saleh Al-Omair则是表示,随着全球经济的扩张,对原油的需求将会继续增加。

普莱斯期货集团的高级市场分析师Phil Flynn指出,原油因为美国能源部能源信息署偏利空的周三报告而有后续的弱势表现,而大家也都知道,OPEC将继续以创纪录的速度生产。

国际货币基金组织在周四发表了对美国经济状况的年度评估报告,称美联储不应该在2016年之前加息。Phil Flynn说,这对于原油价格应该会有支持作用。由于近期的加息市场预期,多种大宗商品价格都承受了不同程度压力。更高的利率会提高美元的投资吸引力以及汇率,让以美元定价的大宗商品期货合约持有和交易成本提高,从而压制它们的价格表现。

北京时间5点31分 美元指数报95.49/51,欧元兑美元报1.1232/34,现货金价报1176.62美元/盎司。