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市场减持美债美元受压 金银仍需要继续调整

外汇市场:

消息面上,美国财政部2月18日公布的国际资本流报告(TIC)显示,美国12月长期资本净流出459.8亿美元,不及市场预期的净流出225亿美元,也多于11月修正后的净流出280亿美元。美国12月国际资本净流出1196亿美元,较11月修正后的净流出130亿美元大增。12月中国及日本持美债数量均下降,中国持有美国国债1.2689万亿美元,较11月下降478亿美元,环比降幅创两年来最大,也是历史第二大降幅。中国12月持有美国国债环比减少478亿美元,降幅创两年来最大,也是历史第二大降幅,历史第一大降幅发生在2011年12月。估计是美联储决定缩减刺激之际海外投资者12月份净抛售美国证券导致。美元指数主要受此影响下跌。技术上,美元指数继续破位下行,阴线报收。支撑79.70、压力80.23,操作上可以逢高做空为主。分货币看,欧元和瑞郎还有上行空间,逢低做多为主。英镑/美元连续第二天调整,英国国家统计局周二公布的数据显示,该国1月消费者物价指数年率升幅从2.0%降至1.9%,为2009年11月以来首次低于央行的目标,且不及预期的上升2.0%;核心CPI年率亦仅上升1.6%,为2009年6月以来最低,前值上升1.7%。整体而言,英国面临的物价压力依然不大。美/日昨日在102.70遇阻回落,日内震荡为主。澳/美强势调整没有结束迹象。美元/加元继续下行,但下档强支撑1.0920。今日静态的参考以下操作建议,动态的参考笔者微博

现货黄金:

消息面上,2013年全球黄金需求下滑15%。世界黄金协会报告,2013年全球黄金需求跌至3756吨为过去4年来最少。世界黄金协会的数据覆盖了实物金币、金条,ETF黄金持仓,以及央行需求,以及珠宝商的买卖。黄金ETF基金大幅抛售是导致需求下跌的主要原因去年黄金ETF抛售实物金为881吨。经济复苏导致美国投资者大幅抛售,世界黄金协会报告70%的ETF黄金抛售来自美国。2013年消费者对实物黄金需求上涨21%达到3,864吨创历史新高。珠宝商黄金需求创下1997年以来最高,金币和一些小金条需求大涨了28%。即便在美国的金币和金条和需求也上涨了18%,这凸显了散户投资者和机构投资者对金价前景的分歧。笔者估计,今年黄金ETF抛售的力度将明显减弱。对于金价企稳有帮助。

昨日黄金和白银先跌后升阳线报收。主要的基本面刺激因素是中国持有美国国债1.2689万亿美元,较11月下降478亿美元,环比降幅创两年来最大,也是历史第二大降幅。日本12月美债持有量也有所下降。其实技术上而言,昨日也有调整需求。笔者昨日评论就明确指出:“黄金和白银有调整需求”。并指出黄金强支撑1310美元,建议1315美元左右作多。指出白银强支撑21.30-21.40美元,实际最低21.28美元,无论判断还是策略都比较准确。那么黄金和白银后续走势如何?调整是否结束?笔者认为,要看黄金和白银两次探底的过程。昨日低点较大概率再次测试,且破位机会挺大,之后围绕1310美元展开震荡的机会较大。整体看还需要调整和修正机会比较大。压力1320、1325美元,支撑1312、1300美元,日内操作上建议逢高作空为主。目前看白银走势要强于黄金的。昨日白银建议21.90进场,可以继续持有。不过再次探底概率较大,测试支撑有效性。支撑21.30、21.50美元,压力22.00美元,操作上逢高作空为主。静态的参考以下操作建议,动态的可以加入工作室或者参考笔者微博(博客)。

静态策略:

欧元/美元:在1.3730做多,止损1.3690,目标1.3800。

英镑/美元:在1.6720作空,止损1.6760,目标1.6650。

美元/瑞郎:在0.8900作空,止损0.8940,目标0.8830。

美元/日元:在102.60作空,止损103.00,目标101.80。

澳元/美元:在0.8970作多,止损0.8930,目标0.9040。

美元/加元:在1.0970作空,止损1.100,目标1.0900。

黄金/美元:在1320做空,止损1328,目标1310、1300。

白银/美元:在21.85做空,止损22.10,目标21.50、21.30。