WarrenB
24
All posts from WarrenB
  WarrenB in WarrenB,

Самараэнерго

Продолжаем про акции в моем портфеле, сегодня мой фаворит на ближайшие 6 месяцев – Самараэнерго. Это энергосбыт с РТС-СГК, который сегодня дебютирует на ММВБ.

График цены за последние 3 года:


 
 
Как видно из графика – цена довольно сильно просела. Это ерунда, так как были выплачены дивиденды в 19,7 копеек на акцию за 2010 год. К сегодняшней цене это 33% годовых. На сегодня нет ни одной причины, почему Самара может не выплатить аналогичные дивиденды в этом году (то есть, в июне 2012 года за 2011 год). У меня ее очень много, дальше докупать просто лимит не позволяет.
Коэффициенты Самары:

Выручка ожидаемая по 2011 году – 40 млрд рублей

Капитализация – 2,3 млрд рублей

Чистая прибыль 2010 года – 1,2 млрд рублей

Ожидаемая Чистая прибыль 2011 – от 800 млн до 1200 млн рублей – от 20 до 30 копеек на акцию.

Р/Е по 2010 году ОДНА ЦЕЛАЯ 95 СОТЫХ, в 2011 тоже пока полет очень нормальный. Долг некритичен.

Из плюсов еще – у них на балансе висят большие пакеты МРСК Волги и Саратовэнергосбыта, ничего не приносят, но если что – они смогут их продать.

В общем – стронг бай и цель минимум в 80 копеек. Апсайд 35% при полной уверенности. Это Вам не Огк-2 с сумасшедшими коэффициентами покупать.

Про Самару я ессно тоже первый раз увидел у Элвиса, но под дивы не попал – покупал сразу после отсечки по 40 копеек первую партию, по 50 вторую и по 57 третью.